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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 389.00 | 23 218.00 | 25 171.00 | 48 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 222.00 | 49 224.00 | 18 998.00 | 68 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 366.00 | 86 603.00 | 84 764.00 | 171 366.00 |
BT Marchandises | 229 648.00 | | 229 648.00 | 229 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 232.00 | 661.00 | 313 571.00 | 314 232.00 |
BZ Autres créances | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CF Disponibilités | 254 272.00 | | 254 272.00 | 254 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 316.00 | 661.00 | 859 655.00 | 860 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 682.00 | 87 263.00 | 944 419.00 | 1 031 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 128.00 | 334 440.00 | | 266 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 765.00 | 71 688.00 | | 64 765.00 |
DL TOTAL (I) | 374 893.00 | 450 128.00 | | 374 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | 9 677.00 | | 3 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 570.00 | 419 790.00 | | 427 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 106.00 | 86 723.00 | | 106 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 602.00 | 9 963.00 | | 10 602.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 526.00 | 526 153.00 | | 569 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 419.00 | 976 280.00 | | 944 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 750.00 | 346 474.00 | 2 183 223.00 | 1 836 750.00 |
FG Production vendue services | 10 009.00 | 584.00 | 10 593.00 | 10 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 759.00 | 347 057.00 | 2 193 816.00 | 1 846 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 720.00 | 24 121.00 | | 15 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 077.00 | 2 171 593.00 | | 2 209 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 312.00 | 2 099 905.00 | | 2 144 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 765.00 | 71 688.00 | | 64 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 838.00 | | 6 746.00 | 166 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218.00 | 171 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727.00 | 36 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 118 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 656.00 | | 5 946.00 | 112 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732.00 | | 800.00 | 16 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 966.00 | 18 855.00 | 1 218.00 | 68 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 355.00 | 727.00 | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 433.00 | 18 499.00 | 491.00 | 54 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 570.00 | 427 570.00 | | 427 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 313 439.00 | | | 313 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VP Divers | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 927.00 | 375 602.00 | 17 325.00 | 392 927.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 926.00 | 563 926.00 | | 563 926.00 |