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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 067.00 | 18 915.00 | 8 152.00 | 27 067.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 017.00 | 3 868.00 | 5 150.00 | 9 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 993.00 | 57 756.00 | 15 237.00 | 72 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 400.00 | 80 539.00 | 70 861.00 | 151 400.00 |
BT Marchandises | 233 241.00 | 6 658.00 | 226 584.00 | 233 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 460.00 | | 440 460.00 | 440 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
BZ Autres créances | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
CF Disponibilités | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 999.00 | 6 658.00 | 1 006 341.00 | 1 012 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 399.00 | 87 196.00 | 1 077 203.00 | 1 164 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 550.00 | 208 331.00 | | 212 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | 84 219.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 260 386.00 | 336 550.00 | | 260 386.00 |
DP Provisions pour risques | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 200.00 | 99 757.00 | | 72 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | 28 134.00 | | 10 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 243.00 | 804 040.00 | | 95 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 633.00 | 485 424.00 | | 339 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 339.00 | 94 918.00 | | 92 339.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 35 930.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 016.00 | 1 548 202.00 | | 611 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 203.00 | 1 884 752.00 | | 1 077 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 127.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 006.00 | 1 160 137.00 | 2 709 143.00 | 1 549 006.00 |
FG Production vendue services | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 209.00 | 1 160 137.00 | 2 720 346.00 | 1 560 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 800.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 28 134.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 588.00 | 2 542 560.00 | | 2 728 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 752.00 | 2 458 341.00 | | 2 724 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 836.00 | 84 219.00 | | 3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 108.00 | | 11 512.00 | 145 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 19 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 151 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 300.00 | | 3 330.00 | 46 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 056.00 | | 4 954.00 | 77 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | 3 228.00 | 21 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 706.00 | 14 833.00 | | 65 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 8 415.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 206.00 | 6 418.00 | | 55 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 458.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 633.00 | 339 633.00 | | 339 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
UX Autres créances clients | 204 412.00 | 204 412.00 | | 204 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VC Groupe et associés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 070.00 | 24 516.00 | 51 554.00 | 76 070.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 168.00 | 286 408.00 | 19 760.00 | 306 168.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 667.00 | 468 113.00 | 51 554.00 | 519 667.00 |