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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 021.00 | 2 761.00 | 19 261.00 | 22 021.00 |
AH Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 516.00 | 40 365.00 | 12 151.00 | 52 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 222.00 | 51 762.00 | 16 459.00 | 68 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 854.00 | 94 888.00 | 86 966.00 | 181 854.00 |
BT Marchandises | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 265.00 | | 243 265.00 | 243 265.00 |
BZ Autres créances | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CF Disponibilités | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 701.00 | | 661 701.00 | 661 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 554.00 | 94 888.00 | 748 666.00 | 843 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 203.00 | 64 765.00 | | 22 203.00 |
DL TOTAL (I) | 332 331.00 | 374 893.00 | | 332 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 366.00 | 3 584.00 | | 18 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 414.00 | 427 570.00 | | 314 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 586.00 | 106 106.00 | | 79 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130.00 | 10 602.00 | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 1 063.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 335.00 | 569 526.00 | | 416 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 666.00 | 944 419.00 | | 748 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 430.00 | 643 745.00 | 2 086 175.00 | 1 442 430.00 |
FG Production vendue services | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 843.00 | 643 745.00 | 2 095 588.00 | 1 451 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 15 720.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 990.00 | 2 209 077.00 | | 2 100 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 787.00 | 2 144 312.00 | | 2 078 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 203.00 | 64 765.00 | | 22 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 366.00 | | 24 771.00 | 171 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 284.00 | 181 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 784.00 | 44 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 120 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 723.00 | | 20 644.00 | 36 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 111.00 | | 4 127.00 | 118 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 603.00 | 21 069.00 | 12 784.00 | 86 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161.00 | 1 384.00 | 12 784.00 | 14 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 442.00 | 19 686.00 | | 72 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 414.00 | 314 414.00 | | 314 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 243 265.00 | 243 265.00 | | 243 265.00 |
VB T. V. A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 366.00 | 6 613.00 | 11 752.00 | 18 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 575.00 | 321 043.00 | 16 532.00 | 337 575.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 335.00 | 404 583.00 | 11 752.00 | 416 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |