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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 640 645.00 | 635 910.00 | 4 734.00 | 640 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 660.00 | 55 118.00 | 1 543.00 | 56 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 272.00 | 315 827.00 | 47 445.00 | 363 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 482.00 | 1 008 074.00 | 75 408.00 | 1 083 482.00 |
BT Marchandises | 592 782.00 | | 592 782.00 | 592 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | 410.00 | 6 100.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
CF Disponibilités | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 796.00 | 410.00 | 817 386.00 | 817 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 279.00 | 1 008 484.00 | 892 794.00 | 1 901 279.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 127.00 | 19 888.00 | | 33 127.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 45 439.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 509.00 | 66 199.00 | | 51 509.00 |
DL TOTAL (I) | 128 646.00 | 175 527.00 | | 128 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 527.00 | 281 774.00 | | 452 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 272.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 499.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 567.00 | 208 258.00 | | 190 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 295.00 | 75 874.00 | | 93 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 121.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 149.00 | 566 799.00 | | 764 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 794.00 | 742 326.00 | | 892 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 005 289.00 | | 2 005 289.00 | 2 005 289.00 |
FG Production vendue services | 24 341.00 | 12 638.00 | 36 979.00 | 24 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 630.00 | 12 638.00 | 2 042 268.00 | 2 029 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 75.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 571.00 | 11 225.00 | | -7 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | 11 798.00 | | 6 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 502.00 | 2 118 085.00 | | 2 044 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 993.00 | 2 051 886.00 | | 1 992 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 509.00 | 66 199.00 | | 51 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 038.00 | | 46 445.00 | 1 037 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 133.00 | | 46 445.00 | 1 014 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 125.00 | 5 959.00 | | 1 002 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 906.00 | 5 959.00 | | 1 000 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 40.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | 40.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | 40.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 567.00 | 190 567.00 | | 190 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VC Groupe et associés | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 863.00 | 147 863.00 | | 147 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 664.00 | 48 332.00 | 221 982.00 | 304 664.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 076.00 | 109 751.00 | 21 326.00 | 131 076.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 655.00 | 507 323.00 | 221 982.00 | 763 655.00 |