| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 640 645.00 | 637 263.00 | 3 382.00 | 640 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 517.00 | 53 419.00 | 4 098.00 | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 931.00 | 357 420.00 | 74 510.00 | 431 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 852.00 | 1 049 322.00 | 105 531.00 | 1 154 852.00 |
BT Marchandises | 631 121.00 | | 631 121.00 | 631 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 428.00 | 20.00 | 10 408.00 | 10 428.00 |
BZ Autres créances | 193 852.00 | | 193 852.00 | 193 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 685.00 | 20.00 | 848 665.00 | 848 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 537.00 | 1 049 342.00 | 954 195.00 | 2 003 537.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 305.00 | 43 429.00 | | 47 305.00 |
DG Autres réserves | 14 222.00 | 13 717.00 | | 14 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 516.00 | 19 381.00 | | 77 516.00 |
DL TOTAL (I) | 183 042.00 | 120 527.00 | | 183 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 153.00 | 424 684.00 | | 456 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 423.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | 573.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 168.00 | 222 716.00 | | 239 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 733.00 | 72 906.00 | | 74 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 424.00 | | |
EA Autres dettes | 332.00 | 1 178.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 153.00 | 728 904.00 | | 771 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 195.00 | 849 430.00 | | 954 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 609.00 | | 9 388.00 | 1 143 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 704.00 | | 9 388.00 | 1 120 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 565.00 | 24 757.00 | | 1 024 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 345.00 | 24 757.00 | | 1 023 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 168.00 | 239 168.00 | | 239 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
UX Autres créances clients | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VC Groupe et associés | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 058.00 | 217 058.00 | | 217 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 095.00 | 76 238.00 | 159 816.00 | 239 095.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 361.00 | 209 181.00 | 23 181.00 | 232 361.00 |
VW T.V.A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 827.00 | 607 970.00 | 159 816.00 | 770 827.00 |