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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 116.00 | 58 767.00 | 2 349.00 | 61 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 711.00 | 459 438.00 | 40 273.00 | 499 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 484.00 | 526 623.00 | 50 861.00 | 577 484.00 |
BT Marchandises | 766 998.00 | | 766 998.00 | 766 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | 256.00 | 3 559.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 135.00 | 256.00 | 1 023 879.00 | 1 024 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 618.00 | 526 879.00 | 1 074 739.00 | 1 601 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 376.00 | 68 652.00 | | 91 376.00 |
DG Autres réserves | 42 756.00 | 1 861.00 | | 42 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 803.00 | 113 620.00 | | 72 803.00 |
DL TOTAL (I) | 250 936.00 | 228 132.00 | | 250 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 284.00 | 399 625.00 | | 469 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 560.00 | 11 511.00 | | 14 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 379.00 | 919.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 718.00 | 333 504.00 | | 264 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 413.00 | 81 114.00 | | 72 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 126.00 | | |
EA Autres dettes | 450.00 | 1 790.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 804.00 | 834 588.00 | | 823 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 739.00 | 1 062 721.00 | | 1 074 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 519.00 | | 10 592.00 | 1 223 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 181.00 | 8 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 628.00 | 577 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 447.00 | 568 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 606.00 | | 2 865.00 | 1 198 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 693.00 | | 7 727.00 | 23 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 743.00 | 41 345.00 | 631 465.00 | 1 116 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 523.00 | 41 345.00 | 631 465.00 | 1 115 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 718.00 | 264 718.00 | | 264 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VC Groupe et associés | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 284.00 | 250 979.00 | 218 305.00 | 469 284.00 |
VI Groupe et associés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 898.00 | | | 94 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 577.00 | 190 522.00 | 8 054.00 | 198 577.00 |
VW T.V.A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 425.00 | 603 120.00 | 218 305.00 | 821 425.00 |