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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 640 645.00 | 637 940.00 | 2 705.00 | 640 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 517.00 | 54 979.00 | 2 538.00 | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 291.00 | 382 412.00 | 103 879.00 | 486 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 213.00 | 1 076 550.00 | 132 662.00 | 1 209 213.00 |
BT Marchandises | 666 651.00 | | 666 651.00 | 666 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676.00 | 20.00 | 13 656.00 | 13 676.00 |
BZ Autres créances | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 210.00 | 20.00 | 867 190.00 | 867 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 423.00 | 1 076 570.00 | 999 852.00 | 2 076 423.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 608.00 | 47 305.00 | | 62 608.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 14 222.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 220.00 | 77 516.00 | | 30 220.00 |
DL TOTAL (I) | 137 013.00 | 183 042.00 | | 137 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 772.00 | 456 153.00 | | 489 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 441.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | 325.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 884.00 | 239 168.00 | | 297 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 418.00 | 74 733.00 | | 73 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 332.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 840.00 | 771 153.00 | | 862 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 852.00 | 954 195.00 | | 999 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 191.00 | | | 642 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 852.00 | | 54 720.00 | 1 154 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 092.00 | | 54 360.00 | 1 130 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | 360.00 | 23 540.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 322.00 | 27 229.00 | | 1 049 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 102.00 | 27 229.00 | | 1 048 102.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | | | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | | 20.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 884.00 | 297 884.00 | | 297 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 915.00 | 166 915.00 | | 166 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 858.00 | 103 258.00 | 219 600.00 | 322 858.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 367.00 | 191 186.00 | 23 181.00 | 214 367.00 |
VW T.V.A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 391.00 | 642 791.00 | 219 600.00 | 862 391.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
YT Sous‐traitance | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 672.00 | | | 432 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 121.00 | | | 350 121.00 |
ZE Dividendes | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 461.00 | | | 361 461.00 |