|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AP Constructions | 640 645.00 | 636 587.00 | 4 058.00 | 640 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 517.00 | 51 590.00 | 5 927.00 | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 542.00 | 335 168.00 | 87 374.00 | 422 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 609.00 | 1 024 565.00 | 119 044.00 | 1 143 609.00 |
BT Marchandises | 580 814.00 | | 580 814.00 | 580 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BZ Autres créances | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 386.00 | | 730 386.00 | 730 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 995.00 | 1 024 565.00 | 849 430.00 | 1 873 995.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 429.00 | 33 127.00 | | 43 429.00 |
DG Autres réserves | 13 717.00 | 9.00 | | 13 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 381.00 | 51 509.00 | | 19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 120 527.00 | 128 646.00 | | 120 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 684.00 | 452 527.00 | | 424 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 390.00 | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 494.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 190 567.00 | | 222 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 906.00 | 93 295.00 | | 72 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 424.00 | 26 521.00 | | 6 424.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 354.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 904.00 | 764 149.00 | | 728 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 430.00 | 892 794.00 | | 849 430.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 643.00 | | 2 141 643.00 | 2 141 643.00 |
FG Production vendue services | 16 076.00 | 13 941.00 | 30 017.00 | 16 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 719.00 | 13 941.00 | 2 171 660.00 | 2 157 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 609.00 | 7 572.00 | | 12 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 609.00 | 7 572.00 | | 12 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 288.00 | -7 571.00 | | 17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 665.00 | 6 087.00 | | -3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 889.00 | 2 044 502.00 | | 2 208 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 508.00 | 1 992 993.00 | | 2 189 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 381.00 | 51 509.00 | | 19 381.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 482.00 | | 65 310.00 | 1 083 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 1 143 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 183.00 | 1 120 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 577.00 | | 65 310.00 | 1 060 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 074.00 | 21 674.00 | 5 183.00 | 1 008 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 855.00 | 21 674.00 | 5 183.00 | 1 006 855.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 716.00 | 222 716.00 | | 222 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VC Groupe et associés | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 958.00 | 134 958.00 | | 134 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 726.00 | 73 035.00 | 200 087.00 | 289 726.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 735.00 | 143 409.00 | 21 326.00 | 164 735.00 |
VW T.V.A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 331.00 | 511 640.00 | 200 087.00 | 728 331.00 |