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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 571 015.00 | 3 518 523.00 | 46 052 492.00 | 49 571 015.00 |
AP Constructions | 90 907 261.00 | 29 695 772.00 | 61 211 489.00 | 90 907 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 761 485.00 | | 761 485.00 | 761 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 360 097.00 | | 8 360 097.00 | 8 360 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 600 858.00 | 33 214 296.00 | 116 386 563.00 | 149 600 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 193.00 | 70 243.00 | 3 485 950.00 | 3 556 193.00 |
BZ Autres créances | 1 161 065.00 | | 1 161 065.00 | 1 161 065.00 |
CF Disponibilités | 502 268.00 | | 502 268.00 | 502 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 527.00 | 70 243.00 | 5 149 283.00 | 5 219 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 820 385.00 | 33 284 539.00 | 121 535 846.00 | 154 820 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 315 911.00 | 10 315 911.00 | | 10 315 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 366 686.00 | 94 366 686.00 | | 94 366 686.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -9 287 167.00 | -11 875 549.00 | | -9 287 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 114.00 | 2 588 381.00 | | 2 360 114.00 |
DL TOTAL (I) | 97 755 788.00 | 95 395 675.00 | | 97 755 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 460 336.00 | 16 812 376.00 | | 16 460 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 240.00 | 2 085 960.00 | | 2 193 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 511.00 | 1 222 849.00 | | 1 167 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 082.00 | 568 658.00 | | 730 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 218.00 | 5 351 127.00 | | 358 218.00 |
EA Autres dettes | 533 209.00 | 230 524.00 | | 533 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 337 462.00 | 2 166 527.00 | | 2 337 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 780 058.00 | 28 438 021.00 | | 23 780 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 535 846.00 | 123 833 696.00 | | 121 535 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 951 621.00 | | 10 951 621.00 | 10 951 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 951 621.00 | | 10 951 621.00 | 10 951 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 108 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 580.00 | 10 877 236.00 | | 11 266 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 466.00 | 8 288 855.00 | | 8 906 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 114.00 | 2 588 381.00 | | 2 360 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 752 284.00 | | 16 544 994.00 | 155 752 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 361 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 607 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 246 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 476 556.00 | | 11 459 625.00 | 152 476 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 728.00 | | 5 085 369.00 | 3 275 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 763 288.00 | 6 098 007.00 | 10 647 000.00 | 37 763 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 763 288.00 | 6 098 007.00 | 10 647 000.00 | 37 763 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 222.00 | | 38 979.00 | 109 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 222.00 | | 38 979.00 | 109 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 222.00 | | 38 979.00 | 109 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 240.00 | | | 2 193 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 511.00 | 1 167 511.00 | | 1 167 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 337 462.00 | 2 337 462.00 | | 2 337 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 360 097.00 | | | 8 360 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556 193.00 | | | 3 556 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 101.00 | | | 351 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 065.00 | | | 1 161 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 077 355.00 | 4 583 740.00 | 8 493 615.00 | 13 077 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 780 059.00 | 5 185 661.00 | 358 620.00 | 23 780 059.00 |