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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 608 017.00 | 3 518 523.00 | 46 089 494.00 | 49 608 017.00 |
AP Constructions | 92 719 382.00 | 53 722 169.00 | 38 997 214.00 | 92 719 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 595 074.00 | | 3 595 074.00 | 3 595 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 923 474.00 | 57 240 692.00 | 88 682 782.00 | 145 923 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085 101.00 | 1 302 307.00 | 6 782 795.00 | 8 085 101.00 |
BZ Autres créances | 32 178 395.00 | | 32 178 395.00 | 32 178 395.00 |
CF Disponibilités | 945 700.00 | | 945 700.00 | 945 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 209 196.00 | 1 302 307.00 | 39 906 889.00 | 41 209 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 132 669.00 | 58 542 999.00 | 128 589 671.00 | 187 132 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 315 911.00 | 10 315 911.00 | | 10 315 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 209 172.00 | 16 209 172.00 | | 16 209 172.00 |
DG Autres réserves | 4 513 393.00 | 4 481 412.00 | | 4 513 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 630.00 | 31 981.00 | | 1 747 630.00 |
DL TOTAL (I) | 32 786 106.00 | 31 038 476.00 | | 32 786 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 910 678.00 | 87 109 364.00 | | 84 910 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 472.00 | 2 387 638.00 | | 2 378 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 118.00 | | | 719 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 264.00 | 2 733 932.00 | | 2 669 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 076.00 | 623 001.00 | | 1 429 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 713.00 | 667 650.00 | | 238 713.00 |
EA Autres dettes | 898 844.00 | 351 351.00 | | 898 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 559 400.00 | | | 2 559 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 803 564.00 | 93 872 936.00 | | 95 803 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 589 671.00 | 124 911 412.00 | | 128 589 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 378 472.00 | | | 2 378 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 867 956.00 | | 15 867 956.00 | 15 867 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 867 956.00 | | 15 867 956.00 | 15 867 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 012 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 010 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 116 758.00 | |
GE Autres charges | | | 113 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 753 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 259 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 534 467.00 | 11 550 251.00 | | 18 534 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 837.00 | 11 518 271.00 | | 16 786 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 630.00 | 31 981.00 | | 1 747 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 459 084.00 | 7 781 608.00 | | 49 459 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 459 084.00 | 7 781 608.00 | | 49 459 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 378 472.00 | | | 2 378 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 264.00 | 2 669 264.00 | | 2 669 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429 076.00 | 1 429 076.00 | | 1 429 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 557.00 | 1 137 557.00 | | 1 137 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 085 101.00 | 8 085 101.00 | | 8 085 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 910 678.00 | 231 433.00 | 1 481 995.00 | 84 910 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 178 395.00 | 849 325.00 | 31 329 070.00 | 32 178 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 263 496.00 | 8 934 426.00 | 31 329 070.00 | 40 263 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 525 047.00 | 5 467 330.00 | 1 481 995.00 | 92 525 047.00 |