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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 571 015.00 | 3 518 523.00 | 46 052 492.00 | 49 571 015.00 |
AP Constructions | 91 801 190.00 | 45 940 560.00 | 45 860 630.00 | 91 801 190.00 |
AX Avances et acomptes | 2 497 552.00 | | 2 497 552.00 | 2 497 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 271 872.00 | | 26 271 872.00 | 26 271 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 142 630.00 | 49 459 084.00 | 120 683 546.00 | 170 142 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 473 815.00 | 1 276 978.00 | 2 196 837.00 | 3 473 815.00 |
BZ Autres créances | 1 515 822.00 | | 1 515 822.00 | 1 515 822.00 |
CF Disponibilités | 515 207.00 | | 515 207.00 | 515 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 844.00 | 1 276 978.00 | 4 227 866.00 | 5 504 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 647 474.00 | 50 736 062.00 | 124 911 412.00 | 175 647 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 315 911.00 | 10 315 911.00 | | 10 315 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 209 172.00 | 16 209 172.00 | | 16 209 172.00 |
DG Autres réserves | 4 481 412.00 | 2 531 914.00 | | 4 481 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 981.00 | 1 949 498.00 | | 31 981.00 |
DL TOTAL (I) | 31 038 476.00 | 31 006 495.00 | | 31 038 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 109 364.00 | 88 232 495.00 | | 87 109 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 638.00 | 2 302 959.00 | | 2 387 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 932.00 | 1 677 882.00 | | 2 733 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 001.00 | 687 260.00 | | 623 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667 650.00 | 614 574.00 | | 667 650.00 |
EA Autres dettes | 351 351.00 | 282 329.00 | | 351 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 508 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 872 936.00 | 96 306 467.00 | | 93 872 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 911 412.00 | 127 312 963.00 | | 124 911 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 387 638.00 | | | 2 387 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 162 454.00 | | 11 162 454.00 | 11 162 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 454.00 | | 11 162 454.00 | 11 162 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 948.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 180 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550 251.00 | 11 899 597.00 | | 11 550 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518 271.00 | 9 950 098.00 | | 11 518 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 981.00 | 1 949 498.00 | | 31 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 899 430.00 | | 4 576 346.00 | 165 899 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 272 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 146.00 | 170 142 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 146.00 | 143 869 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 673 487.00 | | 1 529 416.00 | 142 673 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 225 943.00 | | 3 046 930.00 | 23 225 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 355 284.00 | 5 103 799.00 | | 44 355 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 355 284.00 | 5 103 799.00 | | 44 355 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 030.00 | 1 243 948.00 | | 33 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 030.00 | 1 243 948.00 | | 33 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 030.00 | 1 243 948.00 | | 33 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387 638.00 | | | 2 387 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 932.00 | 2 733 932.00 | | 2 733 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 001.00 | 623 001.00 | | 623 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 001.00 | 1 019 001.00 | | 1 019 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 271 872.00 | 26 464.00 | 26 245 408.00 | 26 271 872.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 3 473 815.00 | 3 473 815.00 | | 3 473 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 109 364.00 | 222 580.00 | 1 469 654.00 | 87 109 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 822.00 | 924 091.00 | 161 981.00 | 1 515 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 261 509.00 | 4 424 370.00 | 26 407 389.00 | 31 261 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 872 936.00 | 4 598 515.00 | 1 469 654.00 | 93 872 936.00 |