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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 571 015.00 | 3 518 523.00 | 46 052 492.00 | 49 571 015.00 |
AP Constructions | 91 049 996.00 | 35 775 150.00 | 55 274 846.00 | 91 049 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 507 467.00 | | 1 507 467.00 | 1 507 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 695 289.00 | | 15 695 289.00 | 15 695 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 824 767.00 | 39 293 673.00 | 118 531 094.00 | 157 824 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 071.00 | 36 092.00 | 3 575 979.00 | 3 612 071.00 |
BZ Autres créances | 1 396 811.00 | | 1 396 811.00 | 1 396 811.00 |
CF Disponibilités | 455 809.00 | | 455 809.00 | 455 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 691.00 | 36 092.00 | 5 428 599.00 | 5 464 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 289 458.00 | 39 329 766.00 | 123 959 693.00 | 163 289 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 315 911.00 | 10 315 911.00 | | 10 315 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 439 877.00 | 94 366 686.00 | | 87 439 877.00 |
DG Autres réserves | | 245.00 | | |
DH Report à nouveau | | -9 287 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 914.00 | 2 360 114.00 | | 2 531 914.00 |
DL TOTAL (I) | 100 287 702.00 | 97 755 788.00 | | 100 287 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100 108.00 | 16 460 336.00 | | 16 100 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 968.00 | 2 193 240.00 | | 2 147 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 591.00 | 1 167 511.00 | | 1 341 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 676.00 | 730 082.00 | | 693 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 477.00 | 358 218.00 | | 862 477.00 |
EA Autres dettes | 159 461.00 | 533 209.00 | | 159 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366 708.00 | 2 337 462.00 | | 2 366 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 671 991.00 | 23 780 058.00 | | 23 671 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 959 692.00 | 121 535 846.00 | | 123 959 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 285 407.00 | | 11 285 407.00 | 11 285 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 407.00 | | 11 285 407.00 | 11 285 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 431 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079 378.00 | |
GE Autres charges | | | 139 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 513.00 | 11 266 580.00 | | 11 616 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 084 600.00 | 8 906 466.00 | | 9 084 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 914.00 | 2 360 114.00 | | 2 531 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 214 295.00 | 6 079 378.00 | | 33 214 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 214 295.00 | 6 079 378.00 | | 33 214 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 243.00 | | 34 151.00 | 70 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 243.00 | | 34 151.00 | 70 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 243.00 | | 34 151.00 | 70 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 968.00 | | | 2 147 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 591.00 | 1 341 591.00 | | 1 341 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 938.00 | 1 021 938.00 | | 1 021 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366 708.00 | 2 366 708.00 | | 2 366 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 695 290.00 | | | 15 695 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 612 071.00 | | | 3 612 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 100 108.00 | 57 570.00 | 366 299.00 | 16 100 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 620.00 | | | 358 620.00 |
VP Divers | 1 396 811.00 | | | 1 396 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 676.00 | 693 676.00 | | 693 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 704 172.00 | 4 869 465.00 | 15 834 707.00 | 20 704 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 671 989.00 | 5 481 483.00 | 366 299.00 | 23 671 989.00 |