| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 571 015.00 | 3 518 523.00 | 46 052 492.00 | 49 571 015.00 |
AP Constructions | 91 443 912.00 | 40 836 761.00 | 50 607 152.00 | 91 443 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 658 560.00 | | 1 658 560.00 | 1 658 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 224 943.00 | | 23 224 943.00 | 23 224 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 899 430.00 | 44 355 284.00 | 121 544 146.00 | 165 899 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 716.00 | 33 030.00 | 3 759 686.00 | 3 792 716.00 |
BZ Autres créances | 1 574 529.00 | | 1 574 529.00 | 1 574 529.00 |
CF Disponibilités | 434 602.00 | | 434 602.00 | 434 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 801 847.00 | 33 030.00 | 5 768 817.00 | 5 801 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 701 277.00 | 44 388 314.00 | 127 312 963.00 | 171 701 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 315 911.00 | 10 315 911.00 | | 10 315 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 209 172.00 | 87 439 877.00 | | 16 209 172.00 |
DG Autres réserves | 2 531 914.00 | | | 2 531 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 498.00 | 2 531 914.00 | | 1 949 498.00 |
DL TOTAL (I) | 31 006 495.00 | 100 287 702.00 | | 31 006 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 232 495.00 | 16 100 108.00 | | 88 232 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 959.00 | 2 147 968.00 | | 2 302 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 882.00 | 1 341 591.00 | | 1 677 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 260.00 | 693 676.00 | | 687 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 574.00 | 862 477.00 | | 614 574.00 |
EA Autres dettes | 282 329.00 | 159 461.00 | | 282 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508 968.00 | 2 366 708.00 | | 2 508 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 306 467.00 | 23 671 991.00 | | 96 306 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 312 963.00 | 123 959 692.00 | | 127 312 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 583 042.00 | | 11 583 042.00 | 11 583 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 583 042.00 | | 11 583 042.00 | 11 583 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 545.00 | | | -63 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 899 597.00 | 11 616 513.00 | | 11 899 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950 098.00 | 9 084 600.00 | | 9 950 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 498.00 | 2 531 914.00 | | 1 949 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 824 768.00 | | 8 074 662.00 | 157 824 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 225 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 899 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 673 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 128 478.00 | | 545 009.00 | 142 128 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 696 290.00 | | 7 529 653.00 | 15 696 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 293 673.00 | 5 061 611.00 | | 39 293 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 293 673.00 | 5 061 611.00 | | 39 293 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 092.00 | 13 930.00 | 16 992.00 | 36 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 092.00 | 13 930.00 | 16 992.00 | 36 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 092.00 | 13 930.00 | 16 992.00 | 36 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302 959.00 | | | 2 302 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 882.00 | 1 677 882.00 | | 1 677 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 903.00 | 896 903.00 | | 898 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 224 943.00 | 25 920.00 | 23 225 942.00 | 23 224 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 792 716.00 | 3 792 716.00 | | 3 792 716.00 |
VP Divers | 1 574 529.00 | 1 387 626.00 | 186 903.00 | 1 574 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 260.00 | 687 260.00 | | 687 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 592 188.00 | 5 206 262.00 | 23 412 845.00 | 28 592 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 306 467.00 | 5 827 269.00 | 1 289 455.00 | 96 306 467.00 |