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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 5 448.00 | 1 030.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 094.00 | 128 945.00 | 91 149.00 | 220 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 191.00 | 353 991.00 | 244 200.00 | 598 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 092.00 | 488 384.00 | 531 708.00 | 1 020 092.00 |
BT Marchandises | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 100 234.00 | | 100 234.00 | 100 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 463.00 | | 271 463.00 | 271 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 556.00 | 488 384.00 | 803 172.00 | 1 291 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 908.00 | | | 417 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DL TOTAL (I) | 467 063.00 | | | 467 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 810.00 | | | 234 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 108.00 | | | 336 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 172.00 | | | 803 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 801.00 | | 1 490 801.00 | 1 490 801.00 |
FG Production vendue services | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 011.00 | | 1 494 011.00 | 1 494 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 699.00 | | | 1 513 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 929.00 | | | 1 472 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 327.00 | | 85 477.00 | 990 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 713.00 | 1 020 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 713.00 | 818 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 788.00 | | 690.00 | 185 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 390.00 | | 84 607.00 | 789 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 180.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 726.00 | 95 203.00 | 54 546.00 | 447 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 95.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 374.00 | 95 108.00 | 54 546.00 | 442 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 810.00 | 76 124.00 | 158 686.00 | 234 810.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
VP Divers | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 108.00 | 177 423.00 | 158 686.00 | 336 108.00 |