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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 325.00 | 153.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 205.00 | 196 206.00 | 43 999.00 | 240 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 591.00 | 535 472.00 | 115 119.00 | 650 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 263.00 | 738 003.00 | 355 260.00 | 1 093 263.00 |
BT Marchandises | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 856.00 | | 123 856.00 | 123 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 267.00 | | 201 267.00 | 201 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 530.00 | 738 003.00 | 556 527.00 | 1 294 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 132.00 | | | 474 132.00 |
DH Report à nouveau | -24 637.00 | | | -24 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 463 517.00 | | | 463 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 527.00 | | | 556 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 264.00 | | 1 549 264.00 | 1 549 264.00 |
FG Production vendue services | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 077.00 | | 1 555 077.00 | 1 555 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 695.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 196.00 | | | 1 559 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 559.00 | | | 1 553 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 199.00 | | 5 903.00 | 1 089 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 1 093 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 890 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 911.00 | | 5 723.00 | 886 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 810.00 | | 180.00 | 15 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 791.00 | 64 051.00 | 1 839.00 | 675 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 276.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 742.00 | 63 776.00 | 1 839.00 | 669 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 010.00 | 93 010.00 | | 93 010.00 |