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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 5 748.00 | 729.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 650.00 | 153 447.00 | 82 203.00 | 235 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 972.00 | 413 713.00 | 235 259.00 | 648 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 669.00 | 572 908.00 | 513 761.00 | 1 086 669.00 |
BT Marchandises | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BZ Autres créances | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CF Disponibilités | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 869.00 | | 206 869.00 | 206 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 538.00 | 572 908.00 | 720 630.00 | 1 293 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 679.00 | | | 458 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 482 517.00 | | | 482 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 896.00 | | | 154 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 630.00 | | | 720 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 354.00 | | 1 499 354.00 | 1 499 354.00 |
FG Production vendue services | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 038.00 | | 1 502 038.00 | 1 502 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 122.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 672.00 | | | 1 536 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 218.00 | | | 1 521 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 092.00 | | 113 477.00 | 1 020 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 900.00 | 1 086 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 900.00 | 884 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 285.00 | | 113 237.00 | 818 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | 240.00 | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 384.00 | 101 122.00 | 16 597.00 | 488 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 448.00 | 301.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 936.00 | 100 821.00 | 16 597.00 | 482 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 896.00 | 81 765.00 | 73 131.00 | 154 896.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 795.00 | | | 79 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
VP Divers | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 112.00 | 164 981.00 | 73 131.00 | 238 112.00 |