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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 395.00 | 82.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 063.00 | 191 553.00 | 71 510.00 | 263 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 726.00 | 573 045.00 | 150 681.00 | 723 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 436.00 | 770 993.00 | 418 444.00 | 1 189 436.00 |
BT Marchandises | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BZ Autres créances | 49 014.00 | | 49 014.00 | 49 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 903.00 | | 245 903.00 | 245 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 339.00 | 770 993.00 | 664 347.00 | 1 435 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 132.00 | | | 474 132.00 |
DH Report à nouveau | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 191.00 | | | -9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 454 326.00 | | | 454 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 021.00 | | | 210 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 347.00 | | | 664 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 420.00 | | | 140 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 263.00 | | 132 179.00 | 1 093 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 005.00 | 1 189 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 005.00 | 986 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 795.00 | | 131 999.00 | 890 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 180.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 003.00 | 68 995.00 | 36 005.00 | 738 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 71.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 678.00 | 68 925.00 | 36 005.00 | 731 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 138.00 | 17 468.00 | 69 670.00 | 87 138.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 021.00 | 140 351.00 | 69 670.00 | 210 021.00 |