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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 049.00 | 428.00 | 6 478.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 755.00 | 176 388.00 | 63 367.00 | 239 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 157.00 | 493 354.00 | 153 803.00 | 647 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 199.00 | 675 791.00 | 413 408.00 | 1 089 199.00 |
BT Marchandises | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BZ Autres créances | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CF Disponibilités | 82 070.00 | | 82 070.00 | 82 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 027.00 | | 210 027.00 | 210 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 226.00 | 675 791.00 | 623 435.00 | 1 299 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 474 132.00 | | | 474 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 637.00 | | | -24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 457 880.00 | | | 457 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 555.00 | | | 165 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 435.00 | | | 623 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 831.00 | | 1 522 831.00 | 1 522 831.00 |
FG Production vendue services | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 940.00 | | 1 524 940.00 | 1 524 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 067.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 437.00 | | | 1 528 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 074.00 | | | 1 553 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 637.00 | | | -24 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 669.00 | | 7 715.00 | 1 086 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 1 089 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 886 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 478.00 | | | 186 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 621.00 | | 7 475.00 | 884 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 240.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 908.00 | 108 067.00 | 5 185.00 | 572 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 301.00 | | 5 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 160.00 | 107 767.00 | 5 185.00 | 567 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 236.00 | 68 924.00 | 4 311.00 | 73 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 555.00 | 161 244.00 | 4 311.00 | 165 555.00 |