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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 5 152.00 | 30 007.00 | 35 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 565.00 | 5 152.00 | 30 413.00 | 35 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 564.00 | 3 814.00 | 144 750.00 | 148 564.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 429.00 | 3 814.00 | 248 615.00 | 252 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 995.00 | 8 966.00 | 279 028.00 | 287 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | | | 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DH Report à nouveau | | -48 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 382.00 | 66 983.00 | | 67 382.00 |
DL TOTAL (I) | 161 778.00 | 94 396.00 | | 161 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 112.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 4 829.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 049.00 | | 54 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 509.00 | 72 749.00 | | 55 509.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 251.00 | 135 255.00 | | 117 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 028.00 | 229 651.00 | | 279 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 251.00 | 135 255.00 | | 117 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406.00 | | 35 159.00 | 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | 541.00 | 838.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | 541.00 | 838.00 | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111.00 | 541.00 | 838.00 | 4 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VB T. V. A. | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |