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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 1 174.00 | 33 913.00 | 35 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 494.00 | 1 174.00 | 34 319.00 | 35 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 127.00 | 436.00 | 94 691.00 | 95 127.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 174.00 | 436.00 | 194 737.00 | 195 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 668.00 | 1 610.00 | 229 057.00 | 230 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 162 920.00 | 135 879.00 | | 162 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 982.00 | 27 040.00 | | -126 982.00 |
DL TOTAL (I) | 119 662.00 | 246 644.00 | | 119 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 187.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 3 272.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 86 421.00 | | 53 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 260.00 | 61 931.00 | | 52 260.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 395.00 | 151 813.00 | | 109 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 057.00 | 398 457.00 | | 229 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 395.00 | 151 813.00 | | 109 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 78.00 | 1 386.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 78.00 | 1 386.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 78.00 | 1 386.00 | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
VW T.V.A. | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |