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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 13 942.00 | 21 217.00 | 35 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 565.00 | 13 942.00 | 21 623.00 | 35 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 210.00 | 6 317.00 | 106 892.00 | 113 210.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 170 927.00 | | 170 927.00 | 170 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 393.00 | 6 317.00 | 298 075.00 | 304 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 958.00 | 20 259.00 | 319 699.00 | 339 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 277.00 | 4 278.00 | | 4 277.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 225.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 81 275.00 | 81 276.00 | | 81 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | 40 387.00 | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 438.00 | 58 496.00 | | 58 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 534.00 | 117 701.00 | | 117 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 699.00 | 319 865.00 | | 319 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 534.00 | 117 701.00 | | 117 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | 8 790.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 8 790.00 | | 5 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 814.00 | 5 418.00 | 2 915.00 | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814.00 | 5 418.00 | 2 915.00 | 3 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 814.00 | 5 418.00 | 2 915.00 | 3 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 418.00 | 2 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
VW T.V.A. | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |