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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 31 521.00 | 3 637.00 | 35 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 565.00 | 31 521.00 | 4 043.00 | 35 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 718.00 | 1 744.00 | 163 973.00 | 165 718.00 |
BZ Autres créances | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CF Disponibilités | 228 704.00 | | 228 704.00 | 228 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 158.00 | 1 744.00 | 394 414.00 | 396 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 724.00 | 33 266.00 | 398 457.00 | 431 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 135 879.00 | 118 439.00 | | 135 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 040.00 | 17 439.00 | | 27 040.00 |
DL TOTAL (I) | 246 644.00 | 219 604.00 | | 246 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 156.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 421.00 | 67 638.00 | | 86 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 931.00 | 54 426.00 | | 61 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 813.00 | 125 492.00 | | 151 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 457.00 | 345 097.00 | | 398 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 813.00 | 125 492.00 | | 151 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 732.00 | 8 789.00 | | 22 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 732.00 | 8 789.00 | | 22 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 846.00 | 167 846.00 | | 167 846.00 |
VW T.V.A. | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |