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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 087.00 | 9 946.00 | 25 141.00 | 35 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 494.00 | 9 946.00 | 25 547.00 | 35 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 446.00 | 436.00 | 153 010.00 | 153 446.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CF Disponibilités | 131 622.00 | | 131 622.00 | 131 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 020.00 | 436.00 | 302 584.00 | 303 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 514.00 | 10 382.00 | 328 132.00 | 338 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 162 920.00 | 162 920.00 | | 162 920.00 |
DH Report à nouveau | -126 982.00 | | | -126 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 576.00 | -126 982.00 | | 56 576.00 |
DL TOTAL (I) | 176 238.00 | 119 662.00 | | 176 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 208.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 3 219.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 315.00 | 53 661.00 | | 79 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 645.00 | 52 260.00 | | 68 645.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 44.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 893.00 | 109 395.00 | | 151 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 132.00 | 229 057.00 | | 328 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174.00 | 8 772.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | 8 772.00 | | 1 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 152 923.00 | 152 923.00 | | 152 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 790.00 | 171 399.00 | 391.00 | 171 790.00 |
VW T.V.A. | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 894.00 | 151 894.00 | | 151 894.00 |