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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 286.00 | 190.00 | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 799.00 | 69 425.00 | 45 373.00 | 114 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 468.00 | 33 003.00 | 6 464.00 | 39 468.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 735.00 | 41 326.00 | 226 408.00 | 267 735.00 |
CF Disponibilités | 240 302.00 | | 240 302.00 | 240 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 257.00 | 74 329.00 | 481 927.00 | 556 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 056.00 | 143 755.00 | 527 300.00 | 671 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 364 974.00 | | | 364 974.00 |
DH Report à nouveau | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 496 153.00 | | | 496 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 300.00 | | | 527 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 799.00 | | | 114 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | | 10 996.00 | 44 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 326.00 | | 10 996.00 | 85 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 326.00 | | 10 996.00 | 85 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 479.00 | 41 219.00 | 3 259.00 | 44 479.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
ST Autres comptes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | | | 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503.00 | | | 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 224.00 | | | 6 224.00 |