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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 2 598.00 | 1 528.00 | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 413.00 | 53 101.00 | 42 312.00 | 95 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 139.00 | 95 115.00 | 89 023.00 | 184 139.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 136.00 | 41 326.00 | 200 809.00 | 242 136.00 |
CF Disponibilités | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 599.00 | 41 326.00 | 395 273.00 | 436 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 739.00 | 136 442.00 | 484 297.00 | 620 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 364 974.00 | | | 364 974.00 |
DH Report à nouveau | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DL TOTAL (I) | 427 171.00 | | | 427 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 297.00 | | | 484 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 489.00 | | 1 650.00 | 182 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | 1 650.00 | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 881.00 | 17 234.00 | | 77 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 311.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 780.00 | 16 922.00 | | 73 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
ST Autres comptes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832.00 | | | 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 098.00 | | | 6 098.00 |