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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 286.00 | 190.00 | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 589.00 | 40 991.00 | 43 597.00 | 84 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 665.00 | 82 694.00 | 88 970.00 | 171 665.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 575.00 | 41 326.00 | 256 249.00 | 297 575.00 |
CF Disponibilités | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 148.00 | 41 326.00 | 420 822.00 | 462 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 814.00 | 124 020.00 | 509 793.00 | 633 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 364 974.00 | | | 364 974.00 |
DH Report à nouveau | 113 579.00 | | | 113 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 489 305.00 | | | 489 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 793.00 | | | 509 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GE Autres charges | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 799.00 | | 56 866.00 | 114 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | | 56 866.00 | 65 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 425.00 | 13 268.00 | | 69 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | 13 268.00 | | 65 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 329.00 | | 33 003.00 | 74 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 329.00 | | 33 003.00 | 74 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 281.00 | 14 021.00 | 3 259.00 | 17 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
ST Autres comptes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 357.00 | | | 5 357.00 |