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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 127.00 | 2 928.00 | 1 198.00 | 4 127.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 304.00 | 70 470.00 | 27 833.00 | 98 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 030.00 | 112 815.00 | 74 215.00 | 187 030.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 040.00 | 133 494.00 | 126 545.00 | 260 040.00 |
CF Disponibilités | 260 466.00 | | 260 466.00 | 260 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 763.00 | 133 494.00 | 388 268.00 | 521 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 793.00 | 246 309.00 | 462 484.00 | 708 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 364 974.00 | | | 364 974.00 |
DH Report à nouveau | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 074.00 | | | -72 074.00 |
DL TOTAL (I) | 355 097.00 | | | 355 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 018.00 | | | 105 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 484.00 | | | 462 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 061.00 | | | 192 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 074.00 | | | -72 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 139.00 | | 2 890.00 | 184 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 015.00 | | 2 890.00 | 133 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 115.00 | 17 699.00 | | 95 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 330.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 703.00 | 17 369.00 | | 90 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
UG ‐ Financières | | 151 850.00 | 59 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
ST Autres comptes | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 099.00 | | | 14 099.00 |