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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 286.00 | 190.00 | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 413.00 | 36 178.00 | 59 235.00 | 95 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 489.00 | 77 881.00 | 104 608.00 | 182 489.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 136.00 | 41 326.00 | 275 809.00 | 317 136.00 |
CF Disponibilités | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 375.00 | 41 326.00 | 326 048.00 | 367 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 864.00 | 119 207.00 | 430 657.00 | 549 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 364 974.00 | | | 364 974.00 |
DH Report à nouveau | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 547.00 | | | -79 547.00 |
DL TOTAL (I) | 416 284.00 | | | 416 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 657.00 | | | 430 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 547.00 | | | -79 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 799.00 | | 67 690.00 | 114 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | | 67 690.00 | 65 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 425.00 | 8 455.00 | | 69 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 324.00 | 8 455.00 | | 65 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
ST Autres comptes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598.00 | | | 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938.00 | | | 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |