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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 823.00 | 125 524.00 | 129 299.00 | 254 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 70 219.00 | 42 275.00 | 27 944.00 | 70 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 914.00 | 1 576 197.00 | 208 717.00 | 1 784 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 491.00 | 438 369.00 | 535 121.00 | 973 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 384.00 | 2 182 366.00 | 971 019.00 | 3 153 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
BT Marchandises | 843 741.00 | | 843 741.00 | 843 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 541.00 | | 1 975 541.00 | 1 975 541.00 |
BZ Autres créances | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
CF Disponibilités | 1 515 430.00 | | 1 515 430.00 | 1 515 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 070.00 | | 4 921 070.00 | 4 921 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 454.00 | 2 182 366.00 | 5 892 089.00 | 8 074 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 528 179.00 | 3 466 422.00 | | 3 528 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 323.00 | 1 061 757.00 | | 801 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 373 503.00 | 4 572 180.00 | | 4 373 503.00 |
DP Provisions pour risques | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 559.00 | 139 056.00 | | 175 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 482.00 | 155 979.00 | | 192 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 295.00 | 5 615.00 | | 44 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 725.00 | 562 638.00 | | 757 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 640.00 | 324 931.00 | | 346 640.00 |
EA Autres dettes | 33 474.00 | 42 363.00 | | 33 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 104.00 | 935 547.00 | | 1 326 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 089.00 | 5 663 705.00 | | 5 892 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 028.00 | 935 547.00 | | 1 223 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 128.00 | 2 717 906.00 | 7 468 034.00 | 4 750 128.00 |
FD Production vendue biens | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
FG Production vendue services | 134 989.00 | 65 275.00 | 200 264.00 | 134 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 049.00 | 2 783 181.00 | 7 675 230.00 | 4 892 049.00 |
FM Production stockée | | | 10 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 503.00 | |
GE Autres charges | | | 10 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 537 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 386.00 | 13 955.00 | | 16 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 3 469.00 | | 6 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 10 469.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 1 832.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 1 832.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | 8 637.00 | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 958.00 | 487 736.00 | | 378 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 926.00 | 7 944 520.00 | | 7 727 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 603.00 | 6 882 763.00 | | 6 926 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 323.00 | 1 061 757.00 | | 801 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 530.00 | | 455 040.00 | 2 760 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 185.00 | 3 153 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 167.00 | 292 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 018.00 | 2 853 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 961.00 | | 76 141.00 | 247 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 251.00 | | 378 899.00 | 2 505 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 799.00 | 249 752.00 | 62 185.00 | 1 994 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 787.00 | 61 904.00 | 31 167.00 | 94 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 012.00 | 187 848.00 | 31 018.00 | 1 900 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 979.00 | 36 503.00 | | 155 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 979.00 | 36 503.00 | | 155 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 725.00 | 757 725.00 | | 757 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 541.00 | | | 1 975 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 768.00 | 40 692.00 | 103 076.00 | 143 768.00 |
VI Groupe et associés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 237.00 | | | 182 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 818.00 | 2 341 500.00 | 7 318.00 | 2 348 818.00 |
VW T.V.A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 104.00 | 1 223 028.00 | 103 076.00 | 1 326 104.00 |