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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 29 238.00 | 8 776.00 | 20 461.00 | 29 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 178.00 | 1 733 100.00 | 495 078.00 | 2 228 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 879.00 | 313 526.00 | 685 353.00 | 998 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 085.00 | 2 280 631.00 | 1 367 454.00 | 3 648 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 832.00 | | 220 832.00 | 220 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
BT Marchandises | 1 092 022.00 | | 1 092 022.00 | 1 092 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 204.00 | | 1 454 204.00 | 1 454 204.00 |
BZ Autres créances | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CF Disponibilités | 2 341 912.00 | | 2 341 912.00 | 2 341 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 265.00 | | 5 238 265.00 | 5 238 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 350.00 | 2 280 631.00 | 6 605 718.00 | 8 886 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 504.00 | 225 229.00 | 17 274.00 | 242 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 000.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 679 467.00 | 3 467 536.00 | | 3 679 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 186.00 | 812 730.00 | | 1 231 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 453.00 | 4 324 266.00 | | 4 955 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 833.00 | 176 408.00 | | 224 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 833.00 | 176 408.00 | | 224 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 540.00 | 333 540.00 | | 215 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 264.00 | 677 352.00 | | 624 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 793.00 | 325 201.00 | | 572 793.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 432.00 | 1 338 311.00 | | 1 425 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 718.00 | 5 838 985.00 | | 6 605 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 650.00 | 1 122 832.00 | | 307 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 925.00 | 3 071 040.00 | 7 821 965.00 | 4 750 925.00 |
FD Production vendue biens | 142 820.00 | 75 311.00 | 218 132.00 | 142 820.00 |
FG Production vendue services | 67 680.00 | 11 257.00 | 78 938.00 | 67 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 425.00 | 3 157 608.00 | 8 119 035.00 | 4 961 425.00 |
FM Production stockée | | | 7 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | 1 126.00 | | 9 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 519.00 | 25 870.00 | | 16 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 690.00 | 43 919.00 | | 25 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | 27 484.00 | | 13 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | 29 961.00 | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 861.00 | 13 958.00 | | 11 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 298.00 | 318 024.00 | | 549 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 521.00 | 6 988 403.00 | | 8 170 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 335.00 | 6 175 673.00 | | 6 939 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 186.00 | 812 730.00 | | 1 231 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 408.00 | 48 425.00 | | 176 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 408.00 | 48 425.00 | | 176 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 264.00 | 624 264.00 | | 624 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 706.00 | 243 706.00 | | 243 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 204.00 | 1 454 204.00 | | 1 454 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 480.00 | 97 695.00 | 117 785.00 | 215 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 998.00 | 1 528 541.00 | 457.00 | 1 528 998.00 |
VW T.V.A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 435.00 | 1 307 650.00 | 117 785.00 | 1 425 435.00 |