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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 145.00 | 236 611.00 | 22 533.00 | 259 145.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 29 238.00 | 11 700.00 | 17 537.00 | 29 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 137.00 | 1 584 966.00 | 974 170.00 | 2 559 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 857.00 | 378 476.00 | 640 380.00 | 1 018 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 703.00 | 2 211 755.00 | 1 841 948.00 | 4 053 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 371.00 | | 243 371.00 | 243 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
BT Marchandises | 1 094 978.00 | | 1 094 978.00 | 1 094 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 251.00 | | 1 542 251.00 | 1 542 251.00 |
BZ Autres créances | 239 944.00 | | 239 944.00 | 239 944.00 |
CF Disponibilités | 1 189 799.00 | | 1 189 799.00 | 1 189 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 872.00 | | 109 872.00 | 109 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 231.00 | | 4 486 231.00 | 4 486 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 934.00 | 2 211 755.00 | 6 328 179.00 | 8 539 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 000.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 960 444.00 | 3 679 467.00 | | 3 960 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 355.00 | 1 231 186.00 | | 994 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 679.00 | 4 955 453.00 | | 4 999 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 833.00 | 224 833.00 | | 224 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 833.00 | 224 833.00 | | 224 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 805.00 | 215 540.00 | | 117 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 301.00 | 624 264.00 | | 577 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 183.00 | 572 793.00 | | 317 183.00 |
EA Autres dettes | 76 321.00 | 10 617.00 | | 76 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 666.00 | 1 425 432.00 | | 1 103 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 179.00 | 6 605 718.00 | | 6 328 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 291.00 | 307 650.00 | | 1 063 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 189.00 | 2 253 924.00 | 7 254 113.00 | 5 000 189.00 |
FD Production vendue biens | 122 209.00 | 35 796.00 | 158 005.00 | 122 209.00 |
FG Production vendue services | 57 475.00 | 14 800.00 | 72 276.00 | 57 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 873.00 | 2 304 521.00 | 7 484 395.00 | 5 179 873.00 |
FM Production stockée | | | 11 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 251.00 | |
GE Autres charges | | | 43 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | 9 171.00 | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | 25 690.00 | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977.00 | 13 829.00 | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | 11 861.00 | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 955.00 | 549 298.00 | | 368 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 551 881.00 | 8 170 525.00 | | 7 551 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 549 153.00 | 6 939 339.00 | | 6 549 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 355.00 | 1 231 186.00 | | 994 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 086.00 | | 711 746.00 | 3 648 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 129.00 | 4 053 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | 297 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 680.00 | 3 755 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 616.00 | | 19 090.00 | 280 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 367 012.00 | | 692 656.00 | 3 367 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 633.00 | 237 251.00 | 306 129.00 | 2 280 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 229.00 | 13 830.00 | 2 448.00 | 225 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 403.00 | 223 420.00 | 303 680.00 | 2 055 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 833.00 | | | 224 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 302.00 | 577 302.00 | | 577 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 924.00 | 155 924.00 | | 155 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 390.00 | 130 390.00 | | 130 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 251.00 | 1 542 251.00 | | 1 542 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 785.00 | 77 409.00 | 40 375.00 | 117 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 933.00 | 140 933.00 | | 140 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 526.00 | 1 892 069.00 | 457.00 | 1 892 526.00 |
VW T.V.A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 669.00 | 1 063 293.00 | 40 375.00 | 1 103 669.00 |