| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 823.00 | 187 124.00 | 70 699.00 | 257 823.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 83 263.00 | 49 194.00 | 34 069.00 | 83 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 374.00 | 1 643 442.00 | 161 932.00 | 1 805 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 715.00 | 517 837.00 | 528 878.00 | 1 046 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 604.00 | 2 397 597.00 | 841 007.00 | 3 238 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 085.00 | | 183 085.00 | 183 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
BT Marchandises | 887 694.00 | | 887 694.00 | 887 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 924.00 | | 1 619 924.00 | 1 619 924.00 |
BZ Autres créances | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
CF Disponibilités | 1 794 058.00 | | 1 794 058.00 | 1 794 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 379.00 | | 4 766 379.00 | 4 766 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 984.00 | 2 397 597.00 | 5 607 386.00 | 8 004 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 529 502.00 | 3 528 179.00 | | 3 529 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 035.00 | 801 323.00 | | 938 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511 537.00 | 4 373 503.00 | | 4 511 537.00 |
DP Provisions pour risques | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 559.00 | 175 559.00 | | 175 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 482.00 | 192 482.00 | | 192 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 260.00 | 143 970.00 | | 103 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 44 295.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 150.00 | 757 725.00 | | 453 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 192.00 | 346 640.00 | | 342 192.00 |
EA Autres dettes | | 33 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 367.00 | 1 326 104.00 | | 903 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 386.00 | 5 892 089.00 | | 5 607 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 290.00 | 1 223 028.00 | | 841 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278 230.00 | 2 878 426.00 | 7 156 656.00 | 4 278 230.00 |
FD Production vendue biens | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
FG Production vendue services | 139 276.00 | 141 331.00 | 280 607.00 | 139 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 749.00 | 3 019 757.00 | 7 462 506.00 | 4 442 749.00 |
FM Production stockée | | | 2 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 701.00 | 16 386.00 | | 14 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 6 916.00 | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | 6 916.00 | | 5 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 622.00 | | 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 2 568.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | 4 348.00 | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 192.00 | 378 958.00 | | 408 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 899.00 | 7 727 926.00 | | 7 509 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 864.00 | 6 926 603.00 | | 6 571 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 035.00 | 801 323.00 | | 938 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 554.00 | | 109 818.00 | 3 158 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 767.00 | | 3 238 604.00 | 29 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 767.00 | | 2 935 352.00 | 29 767.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 935.00 | | 3 000.00 | 292 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 301.00 | | 106 818.00 | 2 858 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 275.00 | 215 322.00 | | 2 182 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 524.00 | 61 600.00 | | 125 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 751.00 | 153 722.00 | | 2 056 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 150.00 | 453 150.00 | | 453 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 924.00 | | | 1 619 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 076.00 | 40 999.00 | 62 077.00 | 103 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 772.00 | | | 140 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 915.00 | 1 853 597.00 | 7 318.00 | 1 860 915.00 |
VW T.V.A. | 58 988.00 | 58 988.00 | | 58 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 367.00 | 841 290.00 | 62 077.00 | 903 367.00 |