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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 896.00 | 214 111.00 | 30 785.00 | 244 896.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 29 238.00 | 5 853.00 | 23 385.00 | 29 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 923.00 | 1 713 564.00 | 338 359.00 | 2 051 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 422.00 | 316 114.00 | 744 308.00 | 1 060 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 048.00 | 2 249 642.00 | 1 175 407.00 | 3 425 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 466.00 | | 188 466.00 | 188 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BT Marchandises | 910 019.00 | | 910 019.00 | 910 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 610.00 | | 1 571 610.00 | 1 571 610.00 |
BZ Autres créances | 203 806.00 | | 203 806.00 | 203 806.00 |
CF Disponibilités | 1 687 981.00 | | 1 687 981.00 | 1 687 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 460.00 | | 4 658 460.00 | 4 658 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 508.00 | 2 249 642.00 | 5 833 866.00 | 8 083 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 467 537.00 | 3 529 502.00 | | 3 467 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 731.00 | 938 035.00 | | 812 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 268.00 | 4 511 537.00 | | 4 324 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 923.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 176 408.00 | 175 559.00 | | 176 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 408.00 | 192 482.00 | | 176 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 540.00 | 103 260.00 | | 333 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 4 765.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 352.00 | 453 150.00 | | 677 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 079.00 | 342 192.00 | | 320 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 190.00 | 903 367.00 | | 1 333 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 866.00 | 5 607 386.00 | | 5 833 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 489.00 | 841 290.00 | | 1 196 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 604.00 | | 655 622.00 | 3 238 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 178.00 | 3 425 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 065.00 | 283 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 253.00 | 3 141 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 935.00 | | 26 138.00 | 295 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 352.00 | | 629 484.00 | 2 935 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 597.00 | 293 738.00 | 441 694.00 | 2 397 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 124.00 | 53 253.00 | 26 266.00 | 187 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 473.00 | 240 485.00 | 415 427.00 | 2 210 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 482.00 | 849.00 | 16 923.00 | 192 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 482.00 | 849.00 | 16 923.00 | 192 482.00 |
UG ‐ Financières | | 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 352.00 | 677 352.00 | | 677 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 084.00 | 125 084.00 | | 125 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 610.00 | 1 571 610.00 | | 1 571 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 231.00 | 196 530.00 | 136 701.00 | 333 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 155.00 | | | 230 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 261.00 | 141 261.00 | | 141 261.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 660.00 | 1 824 203.00 | 457.00 | 1 824 660.00 |
VW T.V.A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 190.00 | 1 196 489.00 | 136 701.00 | 1 333 190.00 |