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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471.00 | 9 205.00 | 266.00 | 9 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 013.00 | 307 592.00 | 119 420.00 | 427 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 544.00 | 172 890.00 | 106 653.00 | 279 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 528.00 | 489 688.00 | 243 840.00 | 733 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 660.00 | | 135 660.00 | 135 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 044.00 | 10 118.00 | 1 468 926.00 | 1 479 044.00 |
BZ Autres créances | 412 061.00 | | 412 061.00 | 412 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 071 037.00 | | 1 071 037.00 | 1 071 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 926.00 | 10 118.00 | 3 179 808.00 | 3 189 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 453.00 | 499 805.00 | 3 423 648.00 | 3 923 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 636 805.00 | 156 334.00 | | 636 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 178.00 | 680 471.00 | | 739 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 367.00 | 845 189.00 | | 1 384 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 093.00 | 137 426.00 | | 450 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 641.00 | 205 311.00 | | 28 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 894.00 | 331 754.00 | | 933 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 048.00 | 413 427.00 | | 540 048.00 |
EA Autres dettes | 86 604.00 | 12 836.00 | | 86 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 281.00 | 1 100 755.00 | | 2 039 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 648.00 | 1 945 944.00 | | 3 423 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 349.00 | 973 352.00 | | 1 674 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 682 583.00 | 193 498.00 | 4 876 081.00 | 4 682 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 682 583.00 | 193 498.00 | 4 876 081.00 | 4 682 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 533.00 | 8 443.00 | | 11 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | 9 276.00 | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 926.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 926.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 353.00 | 7 351.00 | | 11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 563.00 | 202 927.00 | | 340 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 619.00 | 3 331 169.00 | | 4 903 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 441.00 | 2 650 698.00 | | 4 164 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 178.00 | 680 471.00 | | 739 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 099.00 | 69 809.00 | | 62 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 017.00 | | 83 137.00 | 651 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 733 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 706 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 546.00 | | 65 637.00 | 641 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 875.00 | 73 440.00 | 627.00 | 416 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 386.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 055.00 | 73 055.00 | 627.00 | 408 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 269.00 | 1 318.00 | 13 469.00 | 22 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 269.00 | 1 318.00 | 13 469.00 | 22 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 269.00 | 1 318.00 | 13 469.00 | 22 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 894.00 | 933 894.00 | | 933 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 930.00 | | | 1 466 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 157 702.00 | | | 157 702.00 |
VC Groupe et associés | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 882.00 | 81 951.00 | 364 931.00 | 446 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 676.00 | | | 441 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 687.00 | 1 988 573.00 | 12 114.00 | 2 000 687.00 |
VW T.V.A. | 223 889.00 | 223 889.00 | | 223 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 280.00 | 1 674 349.00 | 364 931.00 | 2 039 280.00 |