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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 212.00 | 28 229.00 | 59 982.00 | 88 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 707.00 | 491 892.00 | 829 815.00 | 1 321 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 326.00 | 134 498.00 | 375 828.00 | 510 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 303.00 | 654 619.00 | 1 316 683.00 | 1 971 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 911.00 | | 189 911.00 | 189 911.00 |
BN En cours de production de biens | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 552.00 | 3 328.00 | 869 224.00 | 872 552.00 |
BZ Autres créances | 605 186.00 | | 605 186.00 | 605 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 288 160.00 | | 1 288 160.00 | 1 288 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 707.00 | 3 328.00 | 3 106 379.00 | 3 109 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 010.00 | 657 948.00 | 4 423 062.00 | 5 081 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 673 590.00 | 1 182 983.00 | | 1 673 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 053.00 | 490 607.00 | | 448 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 659.00 | 132 884.00 | | 117 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 687.00 | 1 814 858.00 | | 2 247 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 133.00 | 948 729.00 | | 877 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 202.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 943.00 | 1 271 063.00 | | 760 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 166.00 | 362 455.00 | | 404 166.00 |
EA Autres dettes | 132 937.00 | 5 370.00 | | 132 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 175 375.00 | 2 601 218.00 | | 2 175 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 062.00 | 4 416 076.00 | | 4 423 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 539.00 | 1 658 684.00 | | 1 447 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 483 322.00 | | 5 483 322.00 | 5 483 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 322.00 | | 5 483 322.00 | 5 483 322.00 |
FM Production stockée | | | 32 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 946.00 | 23 147.00 | | 21 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 225.00 | 5 179.00 | | 25 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 171.00 | 28 326.00 | | 47 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 917.00 | 4 501.00 | | 151 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 407.00 | 77 813.00 | | 12 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 324.00 | 82 314.00 | | 164 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 153.00 | -53 988.00 | | -117 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 872.00 | 204 224.00 | | -204 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 264.00 | 6 371 631.00 | | 5 633 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 211.00 | 5 881 024.00 | | 5 185 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 053.00 | 490 607.00 | | 448 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 646.00 | 39 816.00 | | 35 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 723.00 | | 430 734.00 | 1 567 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 154.00 | 1 971 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 154.00 | 1 840 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 052.00 | | 60 160.00 | 28 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 170.00 | | 370 574.00 | 1 497 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 610.00 | 214 578.00 | 7 569.00 | 447 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 14 929.00 | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 310.00 | 199 649.00 | 7 569.00 | 434 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 882.00 | | 1 554.00 | 4 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 882.00 | | 1 554.00 | 4 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 882.00 | | 1 554.00 | 4 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 943.00 | 760 943.00 | | 760 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 868 558.00 | 868 558.00 | | 868 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 836.00 | 149 000.00 | 727 836.00 | 876 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 067.00 | 402 067.00 | | 402 067.00 |
VP Divers | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 952.00 | 1 641 952.00 | | 1 641 952.00 |
VW T.V.A. | 121 544.00 | 121 544.00 | | 121 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 375.00 | 1 447 539.00 | 727 836.00 | 2 175 375.00 |