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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 847.00 | 186 578.00 | 470 269.00 | 656 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 383.00 | 910 284.00 | 1 143 099.00 | 2 053 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 493.00 | 252 825.00 | 334 667.00 | 587 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 003.00 | 1 349 687.00 | 2 102 316.00 | 3 452 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 118.00 | 5 552.00 | 191 566.00 | 197 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 127.00 | 4 490.00 | 808 637.00 | 813 127.00 |
BZ Autres créances | 755 767.00 | | 755 767.00 | 755 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 451.00 | 10 042.00 | 1 906 409.00 | 1 916 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 454.00 | 1 359 729.00 | 4 008 725.00 | 5 368 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 621 643.00 | 1 621 643.00 | | 1 621 643.00 |
DH Report à nouveau | -406 712.00 | | | -406 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 511.00 | -406 712.00 | | -997 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 139.00 | 100 899.00 | | 84 139.00 |
DL TOTAL (I) | 309 944.00 | 1 324 214.00 | | 309 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 079.00 | 1 225 121.00 | | 1 742 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 729.00 | 761 660.00 | | 601 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 652.00 | 428 983.00 | | 486 652.00 |
EA Autres dettes | 868 321.00 | 4 491.00 | | 868 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 781.00 | 2 420 628.00 | | 3 698 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 725.00 | 3 744 842.00 | | 4 008 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 331 518.00 | 50 808.00 | 3 382 325.00 | 3 331 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 518.00 | 50 808.00 | 3 382 325.00 | 3 331 518.00 |
FM Production stockée | | | 53 613.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 347.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760.00 | 16 761.00 | | 16 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | 17 107.00 | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 944.00 | 167 633.00 | | 104 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 944.00 | 211 669.00 | | 104 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 024.00 | -194 562.00 | | -88 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 642.00 | -154 348.00 | | -161 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 673.00 | 5 333 967.00 | | 3 700 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 183.00 | 5 740 679.00 | | 4 698 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 511.00 | -406 712.00 | | -997 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 943.00 | | 488 060.00 | 2 963 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 452 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 752 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 792.00 | | 190 055.00 | 466 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 651.00 | | 298 005.00 | 2 454 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 918.00 | 414 770.00 | | 934 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 087.00 | 113 491.00 | | 73 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 831.00 | 301 278.00 | | 861 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 036.00 | | 38 484.00 | 44 036.00 |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 526.00 | | 38 484.00 | 48 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 526.00 | | 38 484.00 | 48 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 729.00 | 601 729.00 | | 601 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 321.00 | 68 321.00 | | 68 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 806 823.00 | 806 823.00 | | 806 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VC Groupe et associés | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 079.00 | 644 856.00 | 1 097 223.00 | 1 742 079.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
VP Divers | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 797.00 | 366 797.00 | | 366 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 963.00 | 92 963.00 | | 92 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 357.00 | 1 661 857.00 | 42 500.00 | 1 704 357.00 |
VW T.V.A. | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 781.00 | 1 801 558.00 | 1 097 223.00 | 3 698 781.00 |