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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 792.00 | 73 087.00 | 393 705.00 | 466 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 486.00 | 671 176.00 | 817 311.00 | 1 488 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 164.00 | 190 655.00 | 359 509.00 | 550 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 942.00 | 934 917.00 | 2 029 025.00 | 2 963 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 731.00 | 44 036.00 | 136 695.00 | 180 731.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 511.00 | 4 490.00 | 754 021.00 | 758 511.00 |
BZ Autres créances | 454 224.00 | | 454 224.00 | 454 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 269 933.00 | | 269 933.00 | 269 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 343.00 | 48 526.00 | 1 715 817.00 | 1 764 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 285.00 | 983 444.00 | 3 744 842.00 | 4 728 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 621 643.00 | 1 673 590.00 | | 1 621 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 712.00 | 448 053.00 | | -406 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 899.00 | 117 659.00 | | 100 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 214.00 | 2 247 687.00 | | 1 324 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 120.00 | 877 133.00 | | 1 225 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 196.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 660.00 | 760 943.00 | | 761 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 983.00 | 404 166.00 | | 428 983.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 132 937.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 627.00 | 2 175 375.00 | | 2 420 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 842.00 | 4 423 062.00 | | 3 744 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 275.00 | 1 447 539.00 | | 1 477 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 895.00 | 258 738.00 | 5 069 633.00 | 4 810 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 895.00 | 258 738.00 | 5 069 633.00 | 4 810 895.00 |
FM Production stockée | | | -32 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 21 946.00 | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 760.00 | 25 225.00 | | 16 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 106.00 | 47 171.00 | | 17 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 633.00 | 151 917.00 | | 167 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 669.00 | 164 324.00 | | 211 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 562.00 | -117 153.00 | | -194 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 348.00 | -204 872.00 | | -154 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 966.00 | 5 633 264.00 | | 5 333 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 678.00 | 5 185 211.00 | | 5 740 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 712.00 | 448 053.00 | | -406 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 303.00 | | 1 005 483.00 | 1 971 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 844.00 | 2 963 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 844.00 | 2 454 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 212.00 | | 378 580.00 | 88 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 591.00 | | 626 903.00 | 1 840 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 619.00 | 280 815.00 | 518.00 | 654 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 229.00 | 45 375.00 | 518.00 | 28 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 390.00 | 235 440.00 | | 626 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 328.00 | 1 162.00 | | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 45 198.00 | | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328.00 | 45 198.00 | | 3 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 660.00 | 761 660.00 | | 761 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 752 207.00 | 752 207.00 | | 752 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 990.00 | 281 638.00 | 943 352.00 | 1 224 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 826.00 | 281 826.00 | | 281 826.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 137.00 | 1 356 137.00 | | 1 356 137.00 |
VW T.V.A. | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 627.00 | 1 477 275.00 | 943 352.00 | 2 420 627.00 |