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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 052.00 | 13 301.00 | 14 751.00 | 28 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 629.00 | 341 975.00 | 684 655.00 | 1 026 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 108.00 | 92 335.00 | 376 773.00 | 469 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 723.00 | 447 610.00 | 1 120 112.00 | 1 567 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 127.00 | 4 882.00 | 1 065 244.00 | 1 070 127.00 |
BZ Autres créances | 643 010.00 | | 643 010.00 | 643 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 1 297 053.00 | | 1 297 053.00 | 1 297 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 846.00 | 4 882.00 | 3 295 963.00 | 3 300 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 568.00 | 452 493.00 | 4 416 076.00 | 4 868 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 182 983.00 | 636 805.00 | | 1 182 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 607.00 | 739 178.00 | | 490 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 858.00 | 1 384 367.00 | | 1 814 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 729.00 | 450 093.00 | | 948 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 28 641.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 063.00 | 933 894.00 | | 1 271 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 455.00 | 540 048.00 | | 362 455.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 86 604.00 | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 218.00 | 2 039 281.00 | | 2 601 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 076.00 | 3 423 648.00 | | 4 416 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 684.00 | 1 674 349.00 | | 1 658 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 3 211.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 578 553.00 | 722 961.00 | 6 301 514.00 | 5 578 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 553.00 | 722 961.00 | 6 301 514.00 | 5 578 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 147.00 | 11 533.00 | | 23 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 326.00 | 11 533.00 | | 28 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 180.00 | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 314.00 | 180.00 | | 82 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 988.00 | 11 353.00 | | -53 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 224.00 | 340 563.00 | | 204 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 631.00 | 4 903 619.00 | | 6 371 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 024.00 | 4 164 441.00 | | 5 881 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 607.00 | 739 178.00 | | 490 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 414.00 | 46 096.00 | | 17 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 528.00 | | 1 063 304.00 | 733 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 109.00 | 1 567 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 28 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 844.00 | 1 497 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | | 19 846.00 | 9 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 556.00 | | 1 018 458.00 | 706 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 25 000.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 688.00 | 109 218.00 | 151 296.00 | 489 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 5 361.00 | 1 265.00 | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 483.00 | 103 857.00 | 150 031.00 | 480 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 118.00 | 1 554.00 | 6 789.00 | 10 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 118.00 | 1 554.00 | 6 789.00 | 10 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 118.00 | 1 554.00 | 6 789.00 | 10 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | 6 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 063.00 | 1 271 063.00 | | 1 271 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 032.00 | 84 032.00 | | 84 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 268.00 | | | 1 064 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 237 894.00 | | | 237 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 182.00 | | | 170 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 032.00 | | | 224 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 850.00 | 1 841 350.00 | 42 500.00 | 1 883 850.00 |
VW T.V.A. | 170 848.00 | 170 848.00 | | 170 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 684.00 | 1 658 684.00 | | 1 658 684.00 |