| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 997.00 | 236 683.00 | 47 314.00 | 283 997.00 |
AH Fonds commercial | 808 977.00 | | 808 977.00 | 808 977.00 |
AP Constructions | 599 400.00 | 407 920.00 | 191 480.00 | 599 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 341.00 | 647.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 669.00 | 160 331.00 | 135 337.00 | 295 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 699.00 | 12 814.00 | 80 885.00 | 93 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 618.00 | 1 031 849.00 | 3 019 769.00 | 4 051 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BT Marchandises | 24 780 082.00 | | 24 780 082.00 | 24 780 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 316 833.00 | | 15 316 833.00 | 15 316 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415 062.00 | | 9 415 062.00 | 9 415 062.00 |
BZ Autres créances | 339 187.00 | | 339 187.00 | 339 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 8 148 133.00 | | 8 148 133.00 | 8 148 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 270.00 | | 957 270.00 | 957 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 462 042.00 | | 59 462 042.00 | 59 462 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 513 660.00 | 1 031 849.00 | 62 481 811.00 | 63 513 660.00 |
CU Autres participations | 1 893 888.00 | 208 760.00 | 1 685 128.00 | 1 893 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 168.00 | 2 655 168.00 | | 2 655 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 325.00 | 4 066 325.00 | | 4 066 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 10 591 092.00 | 8 763 458.00 | | 10 591 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887 870.00 | 1 827 634.00 | | 1 887 870.00 |
DL TOTAL (I) | 19 470 538.00 | 17 582 668.00 | | 19 470 538.00 |
DP Provisions pour risques | 57 273.00 | 5 425.00 | | 57 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 273.00 | 5 425.00 | | 57 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 608 293.00 | 16 700 616.00 | | 29 608 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 164.00 | 6 696 451.00 | | 5 893 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 454.00 | 848 455.00 | | 1 058 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 671.00 | 6 883.00 | | 70 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616 314.00 | 1 353 382.00 | | 1 616 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 946 895.00 | 29 605 787.00 | | 42 946 895.00 |
ED (V) | 7 105.00 | 7 101.00 | | 7 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 481 811.00 | 47 200 981.00 | | 62 481 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 077.00 | 42 314 956.00 | 43 379 033.00 | 1 064 077.00 |
FG Production vendue services | 714 395.00 | 6 310 223.00 | 7 024 618.00 | 714 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 472.00 | 48 625 179.00 | 50 403 651.00 | 1 778 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 447 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 497 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 497 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 572 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 875 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 694.00 | 600 000.00 | | 7 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 150.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 894.00 | 2 199.00 | | 5 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 273.00 | | | 57 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 193.00 | 2 349.00 | | 63 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 499.00 | 597 651.00 | | -55 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 463.00 | 864 316.00 | | 966 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 543 587.00 | 45 020 633.00 | | 50 543 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 655 717.00 | 43 192 999.00 | | 48 655 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887 870.00 | 1 827 634.00 | | 1 887 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 039.00 | | 1 588 207.00 | 2 596 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 627.00 | 4 051 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 984.00 | 1 092 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 643.00 | 901 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 958.00 | | 7 000.00 | 1 118 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 256.00 | | 17 443.00 | 983 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 824.00 | | 1 563 763.00 | 493 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 453.00 | 95 709.00 | 132 627.00 | 825 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 158.00 | 20 769.00 | 32 984.00 | 227 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 295.00 | 74 940.00 | 99 643.00 | 598 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 128 140.00 | | | 128 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | 57 273.00 | 5 425.00 | 5 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
6T Sur comptes clients | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 055.00 | | 15 741.00 | 259 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 481.00 | 57 273.00 | 21 167.00 | 264 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 989.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 893 164.00 | 5 893 164.00 | | 5 893 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 527.00 | 514 527.00 | | 514 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 652.00 | 380 652.00 | | 380 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616 314.00 | 1 616 314.00 | | 1 616 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
UX Autres créances clients | 9 415 062.00 | | | 9 415 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 152 535.00 | | | 152 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 700 000.00 | 800 000.00 | 3 900 000.00 | 4 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 328.00 | | | 115 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 270.00 | | | 957 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 875 219.00 | 10 875 219.00 | | 10 875 219.00 |
VW T.V.A. | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 338 603.00 | 9 438 603.00 | 3 900 000.00 | 13 338 603.00 |