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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 321.00 | 288 504.00 | 16 817.00 | 305 321.00 |
AH Fonds commercial | 830 717.00 | 830 717.00 | | 830 717.00 |
AP Constructions | 626 803.00 | 580 144.00 | 46 659.00 | 626 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 364.00 | 175 399.00 | 149 965.00 | 325 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 009.00 | | 814 009.00 | 814 009.00 |
BF Prêts | 5 015 000.00 | | 5 015 000.00 | 5 015 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 897 246.00 | 2 070 548.00 | 7 826 698.00 | 9 897 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 36 180 507.00 | | 36 180 507.00 | 36 180 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 561 829.00 | | 14 561 829.00 | 14 561 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 982 835.00 | 42 412.00 | 12 940 423.00 | 12 982 835.00 |
BZ Autres créances | 7 628 744.00 | | 7 628 744.00 | 7 628 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 413 700.00 | | 14 413 700.00 | 14 413 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684 406.00 | | 1 684 406.00 | 1 684 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 454 222.00 | 42 412.00 | 88 411 810.00 | 88 454 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 351 468.00 | 2 112 961.00 | 96 238 507.00 | 98 351 468.00 |
CU Autres participations | 1 893 888.00 | 189 796.00 | 1 704 092.00 | 1 893 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 168.00 | 2 655 168.00 | | 2 655 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 325.00 | 4 066 325.00 | | 4 066 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 28 069 244.00 | 23 374 732.00 | | 28 069 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 831 767.00 | 4 694 511.00 | | 7 831 767.00 |
DK Provisions réglementées | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 692 587.00 | 35 060 820.00 | | 43 692 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 099 161.00 | 3 108 555.00 | | 7 099 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 497 639.00 | 40 325 286.00 | | 34 497 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879 503.00 | 3 987 393.00 | | 5 879 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 095.00 | 841 481.00 | | 2 213 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856 522.00 | 2 086 324.00 | | 2 856 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 545 920.00 | 50 349 039.00 | | 52 545 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 238 507.00 | 85 409 859.00 | | 96 238 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 361.00 | 63 060 757.00 | 63 868 119.00 | 807 361.00 |
FG Production vendue services | 357 430.00 | 7 975 310.00 | 8 332 739.00 | 357 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 791.00 | 71 036 067.00 | 72 200 858.00 | 1 164 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 497 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 826 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 412.00 | |
GE Autres charges | | | 75 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 023 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 473 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 779 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 28 199.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 263.00 | 33 199.00 | | 800 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 263.00 | 39 813.00 | | -800 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147 159.00 | 2 014 674.00 | | 3 147 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 878 286.00 | 63 481 860.00 | | 72 878 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 046 519.00 | 58 787 348.00 | | 65 046 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 831 767.00 | 4 694 511.00 | | 7 831 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 839 291.00 | | 69 608.00 | 9 839 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 7 803 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 653.00 | 9 897 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 900.00 | 1 136 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 958 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 628.00 | | 7 310.00 | 1 136 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 615.00 | | 1 955.00 | 958 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744 048.00 | | 60 342.00 | 7 744 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 596.00 | 69 492.00 | 10 054.00 | 990 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 753.00 | 14 651.00 | 7 900.00 | 281 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 844.00 | 54 841.00 | 2 154.00 | 708 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 800 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 717.00 | | | 830 717.00 |
6T Sur comptes clients | 48 000.00 | 42 412.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 394.00 | 46 532.00 | 48 000.00 | 1 064 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 394.00 | 846 532.00 | 48 000.00 | 1 064 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 412.00 | 48 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879 503.00 | 5 879 503.00 | | 5 879 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 219.00 | 709 219.00 | | 709 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 647.00 | 486 647.00 | | 486 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975 659.00 | 975 659.00 | | 975 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856 522.00 | 2 856 522.00 | | 2 856 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 009.00 | 814 009.00 | | 814 009.00 |
UP Prêts | 5 015 000.00 | 5 015 000.00 | | 5 015 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
UX Autres créances clients | 12 940 423.00 | 12 940 423.00 | | 12 940 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VB T. V. A. | 159 278.00 | 159 278.00 | | 159 278.00 |
VC Groupe et associés | 7 389 956.00 | 7 389 956.00 | | 7 389 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 098 932.00 | 2 109 267.00 | 4 215 060.00 | 7 098 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001 068.00 | | | 2 001 068.00 |
VP Divers | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684 406.00 | 1 684 406.00 | | 1 684 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 205 150.00 | 28 205 150.00 | | 28 205 150.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 048 281.00 | 13 058 615.00 | 4 215 060.00 | 18 048 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |