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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 462.00 | 263 267.00 | 6 195.00 | 269 462.00 |
AH Fonds commercial | 830 717.00 | 830 717.00 | | 830 717.00 |
AP Constructions | 3 576 803.00 | 617 402.00 | 2 959 401.00 | 3 576 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 137.00 | 177 534.00 | 141 603.00 | 319 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 429.00 | | 1 007 429.00 | 1 007 429.00 |
BF Prêts | 5 015 000.00 | | 5 015 000.00 | 5 015 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 998 581.00 | 2 089 279.00 | 10 909 303.00 | 12 998 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 36 509 706.00 | | 36 509 706.00 | 36 509 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 511 005.00 | | 14 511 005.00 | 14 511 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 242 534.00 | 39 227.00 | 15 203 307.00 | 15 242 534.00 |
BZ Autres créances | 29 072 243.00 | | 29 072 243.00 | 29 072 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 22 313 403.00 | | 22 313 403.00 | 22 313 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733 484.00 | | 1 733 484.00 | 1 733 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 384 171.00 | 39 227.00 | 120 344 944.00 | 120 384 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 382 752.00 | 2 128 505.00 | 131 254 246.00 | 133 382 752.00 |
CU Autres participations | 1 893 888.00 | 194 370.00 | 1 699 518.00 | 1 893 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 168.00 | 2 655 168.00 | | 2 655 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 325.00 | 4 066 325.00 | | 4 066 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 35 901 010.00 | 28 069 244.00 | | 35 901 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953 508.00 | 7 831 767.00 | | 13 953 508.00 |
DK Provisions réglementées | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 646 095.00 | 43 692 587.00 | | 57 646 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 113 751.00 | 7 099 161.00 | | 22 113 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 936 795.00 | 34 497 639.00 | | 39 936 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 380.00 | 5 879 503.00 | | 4 709 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493 619.00 | 2 213 095.00 | | 4 493 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 354 607.00 | 2 856 522.00 | | 2 354 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 608 151.00 | 52 545 920.00 | | 73 608 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 254 246.00 | 96 238 507.00 | | 131 254 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 656.00 | 69 832 032.00 | 70 318 688.00 | 486 656.00 |
FG Production vendue services | 656 191.00 | 9 858 404.00 | 10 514 595.00 | 656 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 847.00 | 79 690 436.00 | 80 833 284.00 | 1 142 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 662 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 911 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 565 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 488 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 156 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 123 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 787 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 182 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 263.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 066.00 | 800 263.00 | | 800 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -800 263.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 229 208.00 | 3 147 159.00 | | 5 229 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 191 150.00 | 72 878 286.00 | | 83 191 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 237 642.00 | 65 046 519.00 | | 69 237 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 953 508.00 | 7 831 767.00 | | 13 953 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 897 246.00 | | 3 148 174.00 | 9 897 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 839.00 | 12 998 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 558.00 | 1 100 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 3 901 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 038.00 | | 700.00 | 1 136 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 155.00 | | 2 954 054.00 | 958 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803 053.00 | | 193 420.00 | 7 803 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 035.00 | 60 930.00 | 46 774.00 | 1 050 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 504.00 | 11 256.00 | 36 493.00 | 288 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 531.00 | 49 674.00 | 10 281.00 | 761 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 717.00 | | | 830 717.00 |
6T Sur comptes clients | 42 412.00 | | 3 186.00 | 42 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 926.00 | 4 574.00 | 3 186.00 | 1 062 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 926.00 | 804 574.00 | 803 186.00 | 1 862 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 380.00 | 4 709 380.00 | | 4 709 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 810.00 | 945 810.00 | | 945 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 858.00 | 548 858.00 | | 548 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 866 814.00 | 2 866 814.00 | | 2 866 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 354 607.00 | 2 354 607.00 | | 2 354 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 429.00 | 1.00 | 1 007 428.00 | 1 007 429.00 |
UP Prêts | 5 015 000.00 | | 5 015 000.00 | 5 015 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 157.00 | 1.00 | 80 156.00 | 80 157.00 |
UX Autres créances clients | 15 203 307.00 | 15 203 307.00 | | 15 203 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VB T. V. A. | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VC Groupe et associés | 28 786 607.00 | 28 786 607.00 | | 28 786 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 110 151.00 | 4 955 363.00 | 14 480 765.00 | 22 110 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900 000.00 | | | 17 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 888 782.00 | | | 2 888 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 456.00 | 126 456.00 | | 126 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733 484.00 | 1 733 484.00 | | 1 733 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 150 847.00 | 46 048 263.00 | 6 102 584.00 | 52 150 847.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 671 356.00 | 16 516 568.00 | 14 480 765.00 | 33 671 356.00 |