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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 651.00 | 303 493.00 | 24 158.00 | 327 651.00 |
AH Fonds commercial | 808 977.00 | 808 977.00 | | 808 977.00 |
AP Constructions | 626 803.00 | 540 355.00 | 86 448.00 | 626 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 829.00 | 159.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 824.00 | 162 659.00 | 163 166.00 | 325 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 753 669.00 | | 753 669.00 | 753 669.00 |
BF Prêts | 5 016 334.00 | | 5 016 334.00 | 5 016 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 839 291.00 | 2 006 990.00 | 7 832 302.00 | 9 839 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | 37 768 446.00 | | 37 768 446.00 | 37 768 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 078 629.00 | | 20 078 629.00 | 20 078 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 038 069.00 | 48 000.00 | 10 990 069.00 | 11 038 069.00 |
BZ Autres créances | 6 059 348.00 | | 6 059 348.00 | 6 059 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596 803.00 | | 1 596 803.00 | 1 596 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 625 557.00 | 48 000.00 | 77 577 557.00 | 77 625 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 464 848.00 | 2 054 990.00 | 85 409 859.00 | 87 464 848.00 |
CU Autres participations | 1 893 888.00 | 185 676.00 | 1 708 212.00 | 1 893 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 168.00 | 2 655 168.00 | | 2 655 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 325.00 | 4 066 325.00 | | 4 066 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 23 374 732.00 | 16 320 575.00 | | 23 374 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694 511.00 | 7 054 157.00 | | 4 694 511.00 |
DL TOTAL (I) | 35 060 820.00 | 30 366 309.00 | | 35 060 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 555.00 | 3 100 000.00 | | 3 108 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 325 286.00 | 31 103 170.00 | | 40 325 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 393.00 | 4 653 500.00 | | 3 987 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 481.00 | 3 040 463.00 | | 841 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086 324.00 | 2 030 755.00 | | 2 086 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 349 039.00 | 43 927 889.00 | | 50 349 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 409 859.00 | 74 294 197.00 | | 85 409 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 368.00 | 51 698 748.00 | 54 224 116.00 | 2 525 368.00 |
FG Production vendue services | 722 608.00 | 7 801 501.00 | 8 524 108.00 | 722 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 975.00 | 59 500 249.00 | 62 748 224.00 | 3 247 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 038 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 073 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 006 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 702 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 808 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 629 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 199.00 | 50.00 | | 33 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 813.00 | -50.00 | | 39 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 674.00 | 3 671 483.00 | | 2 014 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 481 860.00 | 71 821 618.00 | | 63 481 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 787 348.00 | 64 767 461.00 | | 58 787 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694 511.00 | 7 054 157.00 | | 4 694 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 943.00 | | 59 138.00 | 9 820 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 970.00 | 7 744 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 790.00 | 9 839 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 952.00 | 1 136 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 868.00 | 958 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 830.00 | | 23 750.00 | 1 115 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 247.00 | | 19 237.00 | 964 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740 866.00 | | 16 152.00 | 7 740 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 085.00 | 84 331.00 | 27 820.00 | 934 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 186.00 | 25 518.00 | 2 952.00 | 259 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 899.00 | 58 813.00 | 24 868.00 | 674 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 740.00 | 808 977.00 | | 21 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 830.00 | 856 977.00 | 14 414.00 | 221 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 830.00 | 856 977.00 | 14 414.00 | 221 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 977.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 393.00 | 3 987 393.00 | | 3 987 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 338.00 | 435 338.00 | | 435 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 837.00 | 384 837.00 | | 384 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 086 324.00 | 2 086 324.00 | | 2 086 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 669.00 | 753 669.00 | | 753 669.00 |
UP Prêts | 5 016 334.00 | 16 334.00 | 5 000 000.00 | 5 016 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
UX Autres créances clients | 10 990 069.00 | 10 990 069.00 | | 10 990 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 635 291.00 | 5 635 291.00 | | 5 635 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 917 617.00 | 1 283 548.00 | 3 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 078.00 | 283 078.00 | | 283 078.00 |
VP Divers | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596 803.00 | 1 596 803.00 | | 1 596 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 544 378.00 | 19 544 378.00 | 5 000 000.00 | 24 544 378.00 |
VW T.V.A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 023 753.00 | 7 841 370.00 | 1 283 548.00 | 10 023 753.00 |