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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 852.00 | 280 926.00 | 25 926.00 | 306 852.00 |
AH Fonds commercial | 808 977.00 | | 808 977.00 | 808 977.00 |
AP Constructions | 624 848.00 | 497 319.00 | 127 529.00 | 624 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 666.00 | 322.00 | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 411.00 | 171 913.00 | 161 497.00 | 333 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 851.00 | | 738 851.00 | 738 851.00 |
BF Prêts | 5 015 000.00 | | 5 015 000.00 | 5 015 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 127.00 | 12 814.00 | 80 313.00 | 93 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 943.00 | 1 155 915.00 | 8 665 028.00 | 9 820 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BT Marchandises | 33 761 504.00 | | 33 761 504.00 | 33 761 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 024 628.00 | | 14 024 628.00 | 14 024 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 820 181.00 | | 10 820 181.00 | 10 820 181.00 |
BZ Autres créances | 234 056.00 | | 234 056.00 | 234 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 674 318.00 | | 2 674 318.00 | 2 674 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410 049.00 | | 1 410 049.00 | 1 410 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 629 170.00 | | 65 629 170.00 | 65 629 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 450 113.00 | 1 155 915.00 | 74 294 197.00 | 75 450 113.00 |
CU Autres participations | 1 893 888.00 | 187 276.00 | 1 706 613.00 | 1 893 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 655 168.00 | 2 655 168.00 | | 2 655 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 066 325.00 | 4 066 325.00 | | 4 066 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 931.00 | 265 931.00 | | 265 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DG Autres réserves | 16 320 575.00 | 12 478 962.00 | | 16 320 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054 157.00 | 3 841 613.00 | | 7 054 157.00 |
DL TOTAL (I) | 30 366 309.00 | 23 312 152.00 | | 30 366 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 100 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 103 170.00 | 35 734 800.00 | | 31 103 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 500.00 | 6 467 220.00 | | 4 653 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040 463.00 | 2 195 961.00 | | 3 040 463.00 |
EA Autres dettes | | 9 741.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 030 755.00 | 2 004 221.00 | | 2 030 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 927 889.00 | 50 311 942.00 | | 43 927 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 294 198.00 | 73 624 094.00 | | 74 294 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 588.00 | 62 000 873.00 | 62 694 461.00 | 693 588.00 |
FG Production vendue services | 723 348.00 | 8 149 422.00 | 8 872 770.00 | 723 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 936.00 | 70 150 296.00 | 71 567 232.00 | 1 416 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 632 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 260 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 363 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 965 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 047 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 585 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 725 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 157.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 57 273.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671 483.00 | 2 016 496.00 | | 3 671 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 821 618.00 | 58 291 751.00 | | 71 821 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 767 461.00 | 54 450 138.00 | | 64 767 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054 157.00 | 3 841 613.00 | | 7 054 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 968.00 | | 5 156 240.00 | 4 670 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 7 740 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265.00 | 9 820 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 115 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 964 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 914.00 | | 12 416.00 | 1 104 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 412.00 | | 20 601.00 | 948 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 643.00 | | 5 123 223.00 | 2 617 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 380.00 | 85 972.00 | 6 266.00 | 854 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 775.00 | 25 911.00 | 1 500.00 | 234 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 605.00 | 60 061.00 | 4 766.00 | 619 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
6T Sur comptes clients | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 332.00 | | 38 502.00 | 260 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 332.00 | | 38 502.00 | 260 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 750.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653 500.00 | 4 653 500.00 | | 4 653 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 470.00 | 706 470.00 | | 706 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 754.00 | 454 754.00 | | 454 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689 578.00 | 1 689 578.00 | | 1 689 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 030 755.00 | 2 030 755.00 | | 2 030 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 851.00 | 738 851.00 | | 738 851.00 |
UP Prêts | 5 015 000.00 | 15 000.00 | 5 000 000.00 | 5 015 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 127.00 | 93 127.00 | | 93 127.00 |
UX Autres créances clients | 10 820 181.00 | 10 820 181.00 | | 10 820 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
VC Groupe et associés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 800 000.00 | 1 428 667.00 | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410 049.00 | 1 410 049.00 | | 1 410 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 311 264.00 | 13 311 264.00 | 5 000 000.00 | 18 311 264.00 |
VW T.V.A. | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 824 718.00 | 10 524 718.00 | 1 428 667.00 | 12 824 718.00 |