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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 348.00 | 13 621.00 | 15 727.00 | 29 348.00 |
040 Immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 785.00 | 15 816.00 | 33 969.00 | 49 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
060 Stock marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
072 Créances – Autres | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
084 Disponibilités | 62 981.00 | | 62 981.00 | 62 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
110 Total général Actif | 123 801.00 | 15 816.00 | 107 985.00 | 123 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 028.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
230 Autres produits | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 987.00 | | | 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
252 Charges sociales | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 816.00 | | | 202 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 810.00 | | | 3 810.00 |