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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 20 285.00 | 10 396.00 | 30 681.00 |
040 Immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 223.00 | 22 480.00 | 28 743.00 | 51 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
060 Stock marchandises | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
084 Disponibilités | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
110 Total général Actif | 129 882.00 | 22 480.00 | 107 402.00 | 129 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 742.00 | | | 189 742.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 023.00 | | | 59 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 385.00 | | | -2 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 407.00 | | | 70 407.00 |
252 Charges sociales | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 069.00 | | | 207 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 103.00 | | | -8 103.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 268.00 | | | -8 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 092.00 | | | 13 092.00 |