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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 16 953.00 | 13 728.00 | 30 681.00 |
040 Immobilisations financières | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 118.00 | 19 148.00 | 31 970.00 | 51 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
060 Stock marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
084 Disponibilités | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
110 Total général Actif | 135 259.00 | 19 148.00 | 116 111.00 | 135 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
230 Autres produits | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 987.00 | | | 192 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -648.00 | | | -648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
252 Charges sociales | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 463.00 | | | 193 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -475.00 | | | -475.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -796.00 | | | -796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 351.00 | | | 3 351.00 |