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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 24 372.00 | 6 309.00 | 30 681.00 |
040 Immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 223.00 | 26 568.00 | 24 656.00 | 51 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
060 Stock marchandises | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
110 Total général Actif | 109 696.00 | 26 568.00 | 83 128.00 | 109 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 410.00 | | | 208 410.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 589.00 | | | 203 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 688.00 | | | 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 745.00 | | | 80 745.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 725.00 | | | -20 725.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 237.00 | | | -21 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 010.00 | | | 14 010.00 |