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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 28 460.00 | 2 221.00 | 30 681.00 |
040 Immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 223.00 | 30 655.00 | 20 568.00 | 51 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
060 Stock marchandises | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
110 Total général Actif | 129 472.00 | 30 655.00 | 98 817.00 | 129 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 497.00 | | | 163 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
230 Autres produits | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 309.00 | | | 182 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 858.00 | | | 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
252 Charges sociales | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 334.00 | | | 170 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 742.00 | | | 12 742.00 |