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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896.00 | 3 041.00 | 856.00 | 3 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 580.00 | 97 141.00 | 9 439.00 | 106 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 212.00 | 101 177.00 | 13 035.00 | 114 212.00 |
BT Marchandises | 39 517.00 | 530.00 | 38 987.00 | 39 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CF Disponibilités | 228 528.00 | | 228 528.00 | 228 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 336.00 | 530.00 | 337 805.00 | 338 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 548.00 | 101 707.00 | 350 841.00 | 452 548.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 785.00 | 42 951.00 | | 91 785.00 |
DL TOTAL (I) | 134 495.00 | 85 662.00 | | 134 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | 24 048.00 | | 14 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 230.00 | 56 616.00 | | 53 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 832.00 | 77 577.00 | | 82 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 132.00 | 54 175.00 | | 52 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 346.00 | 215 607.00 | | 216 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 841.00 | 301 268.00 | | 350 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 077.00 | 201 423.00 | | 212 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 507.00 | | 1 705.00 | 112 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 771.00 | | 1 705.00 | 108 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 808.00 | 6 369.00 | | 94 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 813.00 | 6 369.00 | | 93 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 823.00 | | 293.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | | 293.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | | 293.00 | 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 291.00 | 10 022.00 | 4 269.00 | 14 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 490.00 | 70 290.00 | 1 200.00 | 71 490.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 345.00 | 212 076.00 | 4 269.00 | 216 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |