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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 1 050.00 | 1 762.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 862.00 | 95 535.00 | 10 327.00 | 105 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 612.00 | 97 581.00 | 16 030.00 | 113 612.00 |
BT Marchandises | 26 865.00 | 3 164.00 | 23 700.00 | 26 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
BZ Autres créances | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CF Disponibilités | 282 396.00 | | 282 396.00 | 282 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 716.00 | 3 164.00 | 383 551.00 | 386 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 328.00 | 100 746.00 | 399 582.00 | 500 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
DG Autres réserves | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 098.00 | 91 785.00 | | 120 098.00 |
DL TOTAL (I) | 162 809.00 | 134 495.00 | | 162 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 268.00 | 14 291.00 | | 4 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 187.00 | 13 860.00 | | 24 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 836.00 | 53 230.00 | | 67 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 82 832.00 | | 102 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 321.00 | 52 132.00 | | 36 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 773.00 | 216 346.00 | | 236 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 582.00 | 350 841.00 | | 399 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 936.00 | 212 077.00 | | 168 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 211.00 | | 9 654.00 | 114 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 254.00 | 108 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 476.00 | | 8 454.00 | 110 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 200.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 201.00 | 6 634.00 | 10 254.00 | 101 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 206.00 | 6 634.00 | 10 254.00 | 100 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 530.00 | 2 634.00 | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 2 634.00 | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 2 634.00 | | 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 238.00 | 102 238.00 | | 102 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
VB T. V. A. | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VI Groupe et associés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VP Divers | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 601.00 | 77 201.00 | 2 400.00 | 79 601.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 936.00 | 168 936.00 | | 168 936.00 |